Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy osiągnęła 40 700 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 700 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 565 693 zł.
Zysk netto wyniósł 1 135 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 058 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 700 928 zł w 2023 roku.
• 46 043 932 zł w 2022 roku.
• 37 414 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 135 235 zł w 2023 roku.
• 1 493 006 zł w 2022 roku.
• 1 581 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 902 830 zł w
2023 roku.
• 2 082 789 zł w
2022 roku.
• 1 802 604 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
210 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 470 080 zł w
2023 roku.
• 2 648 857 zł w
2022 roku.
• 2 442 615 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wynosi 37 663 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 988 546 zł a 101 752 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 792 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 663 437 zł w 2023 roku.
• 42 456 891 zł w 2022 roku.
• 36 163 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 572 593
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wyniosły 38 798 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 105 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 572 593 zł w 2023 roku
• 10 390 369 zł w 2022 roku
• 9 578 025 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wyniosła 19 732 951 zł.
a
ktywa trwałe to 7 008 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 724 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 732 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 984 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 748 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 373 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 732 951 zł w 2023 roku.
• 19 960 822 zł w 2022 roku.
• 18 456 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wyniosły 11 748 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 732 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 875 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 748 223 zł w 2023 roku
• 12 242 274 zł w 2022 roku
• 11 931 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wykazała przychody na poziomie 40 700 928 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 135 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marc-th" m. i b.kamińscy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MARC-TH" M. I B.KAMIŃSCY