VOICE NET TV SP. Z O.O. | KRS: 0000382607

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

12,7 mln

zysk

835 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. MIGDAŁOWA, 86

Kod pocztowy

35-232

Rejestracja

2011-04-01

Rozpoczęcie działalności

2011-04-10

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voice-net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TELEKOMUNIKACJA Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Usługi mobilne dla klientów indywidualnych i biznesowych
Dostęp do internetu i telewizji
Sprzedaż hurtowa dla operatorów telekomunikacyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voice net tv osiągnęła 12 739 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 685 675 zł. Pozostałe przychody to 54 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 850 796 zł.

Zysk netto wyniósł 834 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 344 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 739 769 zł w 2023 roku.
• 5 825 685 zł w 2022 roku.
• 3 394 008 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 879 zł w 2023 roku.
• 318 676 zł w 2022 roku.
• 62 555 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4671441.23

502903.29

4242496.6

219646.65

3984363.75

98795.6

3421206.77

15740.68

3394008.42

62555.42

5825684.93

318675.77

12739769.11

834878.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voice net tv wynosi 969 tys. zł.

EBITDA Voice net tv wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 968 794 zł w 2023 roku.
• 177 919 zł w 2022 roku.
• 74 216 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 213 105 zł w 2023 roku.
• 301 252 zł w 2022 roku.
• 89 216 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voice net tv wynosi 13 821 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 988 920 zł a 31 849 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 380 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 821 616 zł w 2023 roku.
• 6 521 254 zł w 2022 roku.
• 3 224 148 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

413700.67

5539607.99

11678603.08

578435.66

4285353.33

10606241.5

652532.36

3703957.26

9960909.38

157406.8

3008105.11

8553016.93

625554.2

3224148.4

8485021.05

1362761.27

6521254.3

14564212.32

1988920.49

13821615.78

31849422.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voice net tv wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 048 659 zł.

Koszty operacyjne Voice net tv wyniosły 11 716 881 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 048 659 zł w 2023 roku
• 804 969 zł w 2022 roku
• 710 786 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voice net tv wyniosła 4 298 921 zł.

a

ktywa trwałe to 3 016 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 298 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 651 894 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 647 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 298 921 zł w 2023 roku.
• 8 657 743 zł w 2022 roku.
• 1 322 399 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2112965.4

1559152.36

1876570.24

1200653.76

1322399.17

8657743.32

4298920.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.238

0.9117

0.1111

0.1077

0.1409

0.2848

0.0623

0.0518

0.0526

0.1136

0.0268

0.0248

0.0131

0.0178

0.0145

0.0046

0.0473

0.066

0.0219

0.0184

0.0368

0.1754

0.0315

0.0547

0.1942

0.3148

0.0764

0.0655

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voice net tv wyniosły 1 647 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 298 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 647 027 zł w 2023 roku
• 6 840 728 zł w 2022 roku
• 374 060 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2112965.4

1561364.5

0.7389

1559152.36

787904.81

0.5053

1876570.24

1006527.09

0.5364

1200653.76

314869.93

0.2622

1322399.17

374059.92

0.2829

8657743.32

6840728.3

0.7901

4298920.64

1647026.65

0.3831

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voice net tv wykazała przychody na poziomie 12 739 769 zł.

Organizacja zarobiła 1 020 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 185 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 903 zł w 2023 roku
• 40 388 zł w 2022 roku
• 11 292 zł w 2021 roku

Wartość

17214

0

9141

26436

11292

40388

185903

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Voice net tv wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.918319719953326

0.843065693430657

0.733100233100233

0.639791937581274

0.75631500742942

0.724505327245053

0.850707850707851

0.87843137254902

0.792922673656619

0.840549102428722

0.824696802646086

0.695881731784583

0.491898148148148

0.616797900262467

0.616419919246299

0.768

0.673255813953488

0

0.746680286006129

0.820784729586426

0.716036772216547

0.545555555555556

0.474213836477987

0.431168831168831

0.592265193370166

0.533632286995516

0.726553672316384

0.539147670961348

0.785350966429298

0.654112983151635

0.349240780911063

0.343301435406699

0.379652605459057

0.433369447453955

0.331872946330778

0.801733477789816

0.650887573964497

0.778225806451613

0.654832347140039

0.375397667020148

0.413145539906103

0.409200968523002

0.545550847457627

0.439232409381663

0.692144373673036

0.803134182174339

0.818818818818819

0.874632713026445

0.758872651356994

0.560553633217993

0.424494649227111

0.505723204994797

0.541448058761805

0.796825396825397

0.873589164785553

0.897583429228999

0.777903043968433

0.500575373993095

0.550815558343789

0.520565552699229

0.720368239355581

0.646990740740741

0.896009673518742

Powiązania

C MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P EWA - prokurent

C LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

12.04.2019

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

01.04.2011

19.05.2017

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

01.04.2011

19.05.2017

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

12.04.2019

11.07.2022

Voice Net

Organizacja

wspólnik

11.07.2022

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

11.07.2022

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

30.10.2015

P Ewa

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Cząstkiewicz Lucyna posiada 5500 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.

Cząstkiewicz Mariusz posiada 5500 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cząstkiewicz Lucyna (46% udziałów)
• Cząstkiewicz Mariusz (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 11.07.2022 był Voice Net kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.05.2017 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Cząstkiewicz Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VOICE NET TV

	Organizacja	Numer KRS
1	SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SP. Z O.O.	0000985122
2	LIVENET SP. Z O.O.	0000338040
3	ST&T KĄDZIELA, ZAWADZKI SP. J.	0000389400
4	VECTRA TORUŃ SP. Z O.O.	0000689351
5	PROJEKT MDO SP. Z O.O.	0000715533
6	COMNET MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000361716
7	TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS S.L. JEDNOOSOBOWA () ODDZIAŁ	0000329051
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" S.A.	0000419551
9	SITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000016709
10	NOWATEL SP. Z O.O.	0000167362
11	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
12	IST INTEGRACJA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000045056
13	PRO INTERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000658523
14	KRISBOL SP. Z O.O.	0000516904
15	MCX PRO SP. Z O.O.	0000373845
16	METROPORT SP. Z O.O.	0000337502
17	EZBIT SP. Z O.O.	0000779120
18	SYSTEMIA.PL SP. Z O.O.	0000295282
19	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "TRABOT" SP. Z O.O.	0000033632
21	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
22	COMMSCOPE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000208817
23	TELEWIZJA KABLOWA KOŁOBRZEG AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA	0000079308
24	PROMARKET COMPUTERS SP. Z O.O.	0000544093
25	WADOWICENET SP. Z O.O.	0000438601
26	DAWIS SP. Z O.O.	0000052146
27	DG-NET S.A.	0000664968
28	VOLTA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000110205
29	HEXA TELECOM SP. Z O.O.	0000343595
30	GVT SP. Z O.O.	0000283837

VOICE NET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382607 NIP 7010293711 REGON 142888946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOICE NET TV

VOICE NET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382607 NIP
7010293711 REGON
142888946