KPSZW S.A., dawniej Supra Holding S.A., funkcjonuje jako wiodąca firma w branży medycznej, koncentrując się na Krajowym Programie Szpitalnych Zakupów Wspólnych (KPSZW). Program ten oferuje szpitalom nie tylko produkty końcowe, takie jak medyczne, czy usługi, ale również zintegrowane rozwiązania, które obniżają koszty i poszerzają ofertę rynkową placówek medycznych. KPSZW wyróżnia się formalizowanym i powtarzalnym procesem, który ułatwia szpitalom funkcjonowanie, wspierając je na każdym etapie zakupów. W ramach programu oferowane są między innymi wsparcie prawne oraz stały monitoring działań, co wspiera efektywność operacyjną. Firma zdobyła uznanie w branży, czego dowodem są liczne nagrody, w tym trzecie miejsce w konkursie Perła Eskulapa w kategorii usług dla sektora medycznego. Zakres działalności KPSZW obejmuje szeroki katalog zamówień, który obejmuje płyny infuzyjne, leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, środki dezynfekcyjne, drobny sprzęt medyczny i wiele innych materiałów niezbędnych dla szpitali. KPSZW angażuje się również w dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego, zapewniając kompleksowe wsparcie szpitalom w całym kraju. Dzięki zoptymalizowanym procesom zakupowym i wspólnej działalności zakupowej, KPSZW tworzy nową jakość w sektorze usług medycznych, zawsze dążąc do podnoszenia standardów opieki zdrowotnej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cargo navigator insurance osiągnęła 14 501 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 482 372 zł. Pozostałe przychody to 18 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 561 677 zł.
Strata netto wyniosła 79 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 364 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 501 281 zł w 2023 roku.
• 2 733 720 zł w 2022 roku.
• 240 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 305 zł w 2023 roku.
• 448 756 zł w 2022 roku.
• 20 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cargo navigator insurance wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Cargo navigator insurance wynosi 259 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 467 zł w
2023 roku.
• 384 370 zł w
2022 roku.
• -210 225 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 626 zł w
2023 roku.
• 384 370 zł w
2022 roku.
• -210 225 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargo navigator insurance wynosi 10 182 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 253 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 662 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 182 381 zł w 2023 roku.
• 4 090 200 zł w 2022 roku.
• 377 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cargo navigator insurance wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 332
zł.
Koszty operacyjne Cargo navigator insurance wyniosły 14 395 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 332 zł w 2023 roku
• 2915 zł w 2022 roku
• 86 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cargo navigator insurance wyniosła 4 862 451 zł.
a
ktywa trwałe to 2 269 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 592 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 862 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 175 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 862 451 zł w 2023 roku.
• 3 786 299 zł w 2022 roku.
• 315 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cargo navigator insurance wyniosły 4 175 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 862 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 623 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 175 971 zł w 2023 roku
• 3 156 036 zł w 2022 roku
• 134 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cargo navigator insurance wykazała przychody na poziomie 14 501 281 zł.
Organizacja zarobiła -62 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 122 zł w 2023 roku
• 22 899 zł w 2022 roku
• 364 zł w 2021 roku
Organizacja Cargo navigator insurance wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.