Organizacja Agmat j.szczech osiągnęła 25 980 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 980 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 003 361 zł.
Strata netto wyniosła 22 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 980 841 zł w 2023 roku.
• 27 122 656 zł w 2022 roku.
• 17 111 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -753 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 520 zł w 2023 roku.
• 998 915 zł w 2022 roku.
• 3 260 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agmat j.szczech wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Agmat j.szczech wynosi 958 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
677 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 363 zł w
2023 roku.
• 1 492 983 zł w
2022 roku.
• 4 063 422 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
607 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 957 952 zł w
2023 roku.
• 1 728 387 zł w
2022 roku.
• 4 082 817 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmat j.szczech wynosi 20 528 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 952 103 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 915 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 528 587 zł w 2023 roku.
• 26 077 345 zł w 2022 roku.
• 27 702 222 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmat j.szczech wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 895 408
zł.
Koszty operacyjne Agmat j.szczech wyniosły 25 530 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
706 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 895 408 zł w 2023 roku
• 6 769 632 zł w 2022 roku
• 4 335 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmat j.szczech wyniosła 15 359 111 zł.
a
ktywa trwałe to 11 433 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 925 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 359 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 277 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 081 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 105 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 359 111 zł w 2023 roku.
• 13 233 662 zł w 2022 roku.
• 6 117 005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmat j.szczech wyniosły 11 081 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 359 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 571 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 081 743 zł w 2023 roku
• 7 900 445 zł w 2022 roku
• 1 782 704 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmat j.szczech wykazała przychody na poziomie 25 980 841 zł.
Organizacja zarobiła 28 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 178% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 344 zł w 2023 roku
• 322 333 zł w 2022 roku
• 798 886 zł w 2021 roku