Organizacja Ag-trans osiągnęła 26 246 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 246 131 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 637 730 zł.
Strata netto wyniosła 1 391 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 561 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 246 275 zł w 2023 roku.
• 32 573 507 zł w 2022 roku.
• 22 497 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 391 599 zł w 2023 roku.
• 1 273 930 zł w 2022 roku.
• 1 593 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag-trans wynosi -1,2 mln zł.
EBITDA Ag-trans wynosi -642 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag-trans wynosi 21 848 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 615 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 138 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 848 910 zł w 2023 roku.
• 33 126 308 zł w 2022 roku.
• 27 805 484 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag-trans wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 193 479
zł.
Koszty operacyjne Ag-trans wyniosły 27 447 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 548 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 193 479 zł w 2023 roku
• 5 935 105 zł w 2022 roku
• 2 083 052 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag-trans wyniosła 10 820 393 zł.
a
ktywa trwałe to 5 106 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 713 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 820 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 801 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 018 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 820 393 zł w 2023 roku.
• 12 509 217 zł w 2022 roku.
• 12 066 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag-trans wyniosły 5 018 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 820 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 018 534 zł w 2023 roku
• 4 089 327 zł w 2022 roku
• 3 487 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag-trans wykazała przychody na poziomie 26 246 275 zł.
Organizacja zarobiła -1 391 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 391 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 196 zł w 2021 roku