Organizacja Akp karpiński rosa osiągnęła 4 142 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 142 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 483 715 zł.
Strata netto wyniosła 341 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 142 268 zł w 2023 roku.
• 3 810 488 zł w 2022 roku.
• 2 197 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -341 447 zł w 2023 roku.
• 555 183 zł w 2022 roku.
• -10 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akp karpiński rosa wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Akp karpiński rosa wynosi -96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 279 zł w
2023 roku.
• 671 052 zł w
2022 roku.
• 4796 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 215 zł w
2023 roku.
• 759 668 zł w
2022 roku.
• 64 749 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akp karpiński rosa wynosi 2 977 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 355 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 977 098 zł w 2023 roku.
• 5 430 098 zł w 2022 roku.
• 1 717 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akp karpiński rosa wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 177 570
zł.
Koszty operacyjne Akp karpiński rosa wyniosły 4 322 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
526 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 177 570 zł w 2023 roku
• 2 330 365 zł w 2022 roku
• 1 031 270 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akp karpiński rosa wyniosła 2 269 713 zł.
a
ktywa trwałe to 1 815 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 269 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 982 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 269 713 zł w 2023 roku.
• 2 481 449 zł w 2022 roku.
• 2 285 197 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akp karpiński rosa wyniosły 1 982 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 269 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 982 264 zł w 2023 roku
• 1 589 396 zł w 2022 roku
• 1 948 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akp karpiński rosa wykazała przychody na poziomie 4 142 268 zł.
Organizacja zarobiła -282 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -341 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 650 zł w 2023 roku
• 4348 zł w 2022 roku
• 1036 zł w 2021 roku