Specjalizacja w zarządzaniu sukcesyjnym dla rodzinnych przedsiębiorstw.
Wsparcie w analizie relacji rodzina-firma oraz doradztwo w zarządzaniu.
Przygotowanie następców i przedsiębiorstw do zmian.
Pomoc w kryzysowych sytuacjach przez doświadczonych menedżerów.
Wdrożenie działania zwiększające wartość firmy i pozyskanie inwestorów.
KBA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w zarządzaniu sukcesyjnym, której celem jest wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw w przygotowaniu do przekazywania przysłowiowych „sterów” nowym pokoleniom. KBA oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują analizę relacji między rodziną a firmą oraz doradztwo w obszarze zarządzania. W ramach swojego modelu działania organizacja pomaga klientom w przygotowaniu następców oraz całych przedsiębiorstw do zmian, co ma na celu zachowanie zarówno sukcesu finansowego, jak i stabilności relacji rodzinnych. KBA zapewnia również pomoc w kryzysowych sytuacjach, wspierając rodziny w trudnych momentach, oraz wdrożeniu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki swojemu zespołowi certyfikowanych ekspertów, firma wyróżnia się empatią, dyskrecją oraz profesjonalizmem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. KBA angażuje się w aktywne wdrażanie zmian, a część wynagrodzenia uzależnia od osiąganych rezultatów, co ogranicza ryzyko klientów i zwiększa efektywność w realizowanych projektach. Wiele osiągnięć KBA, takich jak sukces przeprowadzonych sukcesji czy pozyskanie inwestorów, świadczy o jej efektywności oraz umiejętności w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Każda współpraca z KBA opiera się na indywidualnym podejściu, co sprawia, że jest to partner godny zaufania w strategii dalszego rozwoju i stabilności rodzinnych firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kba osiągnęła 3 432 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 409 862 zł. Pozostałe przychody to 22 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 675 603 zł.
Zysk netto wyniósł 734 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 847 zł w 2024 roku.
• 3 630 165 zł w 2023 roku.
• 3 104 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 258 zł w 2024 roku.
• 1 099 494 zł w 2023 roku.
• 916 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kba wynosi 746 tys. zł.
EBITDA Kba wynosi 843 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 623 zł w
2024 roku.
• 1 094 577 zł w
2023 roku.
• 979 558 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 843 252 zł w
2024 roku.
• 1 111 653 zł w
2023 roku.
• 983 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kba wynosi 6 668 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 442 816 zł a 10 279 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 414 zł w 2024 roku.
• 8 300 554 zł w 2023 roku.
• 6 708 972 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 805 646
zł.
Koszty operacyjne Kba wyniosły 2 664 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 805 646 zł w 2024 roku
• 1 665 796 zł w 2023 roku
• 1 342 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kba wyniosła 2 333 653 zł.
a
ktywa trwałe to 436 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 653 zł w 2024 roku.
• 2 325 739 zł w 2023 roku.
• 1 600 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kba wyniosły 409 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 898 zł w 2024 roku
• 349 115 zł w 2023 roku
• 303 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kba wykazała przychody na poziomie 3 432 847 zł.
Organizacja zarobiła 736 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2639 zł w 2024 roku
• 1232 zł w 2023 roku
• 88 548 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest
Budziak Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2015 do 24.05.2022:
• Budziak Tomasz (33% udziałów)
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2009 do 07.12.2015:
• Budziak Tomasz (33% udziałów)
• Korycka Maria (33% udziałów)
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)