Specjalizacja w zarządzaniu sukcesyjnym dla rodzinnych przedsiębiorstw.
Wsparcie w analizie relacji rodzina-firma oraz doradztwo w zarządzaniu.
Przygotowanie następców i przedsiębiorstw do zmian.
Pomoc w kryzysowych sytuacjach przez doświadczonych menedżerów.
Wdrożenie działania zwiększające wartość firmy i pozyskanie inwestorów.
KBA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w zarządzaniu sukcesyjnym, której celem jest wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw w przygotowaniu do przekazywania przysłowiowych „sterów” nowym pokoleniom. KBA oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują analizę relacji między rodziną a firmą oraz doradztwo w obszarze zarządzania. W ramach swojego modelu działania organizacja pomaga klientom w przygotowaniu następców oraz całych przedsiębiorstw do zmian, co ma na celu zachowanie zarówno sukcesu finansowego, jak i stabilności relacji rodzinnych. KBA zapewnia również pomoc w kryzysowych sytuacjach, wspierając rodziny w trudnych momentach, oraz wdrożeniu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki swojemu zespołowi certyfikowanych ekspertów, firma wyróżnia się empatią, dyskrecją oraz profesjonalizmem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. KBA angażuje się w aktywne wdrażanie zmian, a część wynagrodzenia uzależnia od osiąganych rezultatów, co ogranicza ryzyko klientów i zwiększa efektywność w realizowanych projektach. Wiele osiągnięć KBA, takich jak sukces przeprowadzonych sukcesji czy pozyskanie inwestorów, świadczy o jej efektywności oraz umiejętności w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Każda współpraca z KBA opiera się na indywidualnym podejściu, co sprawia, że jest to partner godny zaufania w strategii dalszego rozwoju i stabilności rodzinnych firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kba osiągnęła 3 630 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 601 844 zł. Pozostałe przychody to 28 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 502 351 zł.
Zysk netto wyniósł 1 099 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 630 165 zł w 2023 roku.
• 3 104 390 zł w 2022 roku.
• 2 920 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 494 zł w 2023 roku.
• 916 633 zł w 2022 roku.
• 521 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kba wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Kba wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 577 zł w
2023 roku.
• 979 558 zł w
2022 roku.
• 565 461 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 111 653 zł w
2023 roku.
• 983 547 zł w
2022 roku.
• 622 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kba wynosi 8 300 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 482 468 zł a 15 392 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 300 554 zł w 2023 roku.
• 6 708 972 zł w 2022 roku.
• 5 097 095 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kba wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 665 796
zł.
Koszty operacyjne Kba wyniosły 2 507 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 665 796 zł w 2023 roku
• 1 342 965 zł w 2022 roku
• 1 660 422 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kba wyniosła 2 325 739 zł.
a
ktywa trwałe to 377 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 947 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 976 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 325 739 zł w 2023 roku.
• 1 600 778 zł w 2022 roku.
• 2 011 113 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kba wyniosły 349 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 115 zł w 2023 roku
• 303 647 zł w 2022 roku
• 590 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kba wykazała przychody na poziomie 3 630 165 zł.
Organizacja zarobiła 1 100 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1232 zł w 2023 roku
• 88 548 zł w 2022 roku
• 52 289 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest
Budziak Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2015 do 24.05.2022:
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)
• Budziak Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2009 do 07.12.2015:
• Korycka Maria (33% udziałów)
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)
• Budziak Tomasz (33% udziałów)