IWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381507 NIP
8961518073 REGON
021485231

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26
Kod pocztowy
00-609
Rejestracja
2011-03-22
Rozpoczęcie działalności
2011-03-22
Kapitał zakładowy
3941350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.iwealth.pl
Email
kontakt@iwealth.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
iWealth Management to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług ... czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwealth management osiągnęła 7 230 619 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 228 710 zł. Pozostałe przychody to 1909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 119 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 890 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 230 619 zł w 2023 roku.
• 7 535 312 zł w 2022 roku.
• 10 447 414 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -303 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 890 896 zł w 2023 roku.
• -2 077 960 zł w 2022 roku.
• 228 754 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Iwealth management wynosi -1,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Iwealth management wynosi -1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 296 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 851 988 zł w 2023 roku.
• -2 019 911 zł w 2022 roku.
• 231 518 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 250 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 572 244 zł w 2023 roku.
• -1 721 092 zł w 2022 roku.
• 449 028 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Iwealth management wynosi 5 532 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 076 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 532 114 zł w 2023 roku.
• 5 608 414 zł w 2022 roku.
• 9 461 852 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwealth management wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Iwealth management wyniosła 2 185 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 573 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 611 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 185 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 948 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 185 019 zł w 2023 roku.
• 1 789 275 zł w 2022 roku.
• 3 326 577 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Iwealth management wyniosły 1 236 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 185 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 236 085 zł w 2023 roku
• 1 009 444 zł w 2022 roku
• 1 217 387 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwealth management wykazała przychody na poziomie 7 230 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 873 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 890 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 666 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9662 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwealth management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 30707 udziałów, które stanowią 39% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiada 14733 udziałów, które stanowią 18.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybiec Marek posiada 9132 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2024 jest Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 39% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2023 do 29.01.2024 był Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 37% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.05.2023 do 03.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do IWEALTH MANAGEMENT

Organizacja Numer KRS
1
DR.FINANCE S.A.
0000303423
2
HELIKON SP. Z O.O.
0000145409
3
ICE POLSKA SP. Z O.O.
0000892227
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W.
0000069203
5
PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.
0000146628
6
MT CAPITAL SP. Z O.O.
0000615119
7
PARTNER CRLS SP. Z O.O.
0000956962
8
ADVALUE DORADZTWO I WYCENY SP. Z O.O.
0000438810
9
GRUPA SUPER AUTO SP. Z O.O.
0000403677
10
DB SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE
0000506071
11
POŚREDNICTWO FINANSOWE HRYNIEWICZ.PL
0000827663
12
AG-SANIT SP. Z O.O.
0000508602
13
JP WEBER SP. Z O.O.
0000253773
14
BANKING RETAIL SYSTEM SP. Z O.O.
0000510545
15
HFS SP. Z O.O. SP. K.
0000697910
16
J. SAFRA SARASIN POLSKA SP. Z O.O.
0000737675
17
FINANSE DLA CIEBIE SP. Z O.O.
0000721926
18
KONCYLIATOR ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000531227
19
SENTO CONSULTING SP. Z O.O.
0000709805
20
PLUS RATY SP. Z O.O.
0000524381
21
CRYPTOBIT SP. Z O.O.
0000979059
22
TWÓJ KREDYT SP. Z O.O.
0000489531
23
KANTORY WYMIANY WALUT AGATA I ADAM JARACZ SP. J.
0000115867
24
MMP SP. Z O.O.
0000719607
25
ELSTAR CAPITAL SP. Z O.O.
0000212655
26
PRIVATE BROKERS AM 5 CONSULTING
0000597013
27
FHU "RELAX" BOBULA SP. J.
0000167337
28
FINAMAX SP. Z O.O.
0000370423
29
EURO FINANCE SP. Z O.O. SP. K.
0000676443
30
GROS KAPITAŁ INVEST SP. Z O.O.
0000482118