ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380843 NIP
9372645436 REGON
241896314

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

698 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

816 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZE

Adres

ZACISZNA, 8

Kod pocztowy

43-384

Rejestracja

2011-03-15

Rozpoczęcie działalności

2011-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Branże

Handel energią elektryczną Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia optimum osiągnęła 697 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 697 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 628 110 zł.

Zysk netto wyniósł 69 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 800 zł w 2023 roku.
• 579 707 zł w 2022 roku.
• 533 046 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 689 zł w 2023 roku.
• 1870 zł w 2022 roku.
• 6932 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

471926.71

14734.69

409959.1

-5143.71

558803.39

19339.87

495962.48

-13293.15

533045.73

6931.69

579706.6

1869.91

697799.64

69689.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia optimum wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Energia optimum wynosi 75 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.
• 7415 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.
• 7415 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia optimum wynosi 816 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 278 zł a 1 744 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 235 zł w 2023 roku.
• 413 962 zł w 2022 roku.
• 401 700 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

116012.42

489568.99

1179816.78

398795.66

1024897.75

23380.08

473275.15

1397008.48

344051.87

1239906.2

18608.99

401699.57

1332614.32

18699.1

413962.12

1449266.5

72278.33

816234.97

1744499.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia optimum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 051 zł.

Koszty operacyjne Energia optimum wyniosły 622 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 051 zł w 2023 roku
• 207 339 zł w 2022 roku
• 149 397 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia optimum wyniosła 609 757 zł.

ktywa obrotowe to 609 757 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 757 zł.

apitał (fundusz) własny to 96 371 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 386 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 757 zł w 2023 roku.
• 445 722 zł w 2022 roku.
• 345 339 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

213556.37

206116

459109.07

200259.54

345338.64

445722.17

609756.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.069

0.8679

0.0338

0.0312

-0.025

-0.4347

-0.0125

0.0421

0.6204

0.0376

0.0346

-0.0664

-0.7435

-0.0268

0.0201

0.2794

0.0139

0.013

0.0042

0.0701

0.004

0.0032

0.1143

0.7231

0.1072

0.0999

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia optimum wyniosły 513 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 386 zł w 2023 roku
• 419 040 zł w 2022 roku
• 320 527 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

213556.37

58873.14

0.2757

206116

38796.54

0.1882

459109.07

427935.63

0.9321

200259.54

182379.25

0.9107

345338.64

320526.66

0.9282

445722.17

419040.28

0.9401

609756.64

513385.53

0.842

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia optimum wykazała przychody na poziomie 697 800 zł.

Organizacja zarobiła 74 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5116 zł w 2023 roku
• 418 zł w 2022 roku
• 482 zł w 2021 roku

Wartość

1205

1684

482

418

5116

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Energia optimum wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74585635359116

0.660714285714286

0.596685082872928

0.374603174603175

0.672645739910314

0.634517766497462

0.785488958990536

0.875399361022364

0.719745222929936

0.271428571428571

0.632390745501285

0.571428571428571

0.327272727272727

0.414893617021277

0.396

0.366925064599483

0.0939947780678851

0.729792147806005

0.669856459330144

0.63594470046083

0.664102564102564

0.614093959731544

0.589147286821705

0.681122448979592

0.77319587628866

0.706493506493507

0.211328976034858

0.661434977578475

0.533769063180828

0.694235588972431

0.411003236245955

0.381818181818182

0.2775

0.075187969924812

0.700218818380744

0.665909090909091

0.568927789934354

0.660146699266504

0.578274760383387

0.542857142857143

0.679706601466993

0.659313725490196

0.692493946731235

0.659318637274549

0.65625

0.567134268537074

0.667464114832536

0.475155279503106

0.457337883959044

0.600478468899522

0.464114832535885

0.684901531728665

0.723809523809524

0.626237623762376

0.523809523809524

0.62378640776699

0.718475073313783

0.70873786407767

0.734299516908213

0.722627737226277

0.68733850129199

Powiązania

R LESZEK - reprezentacja, wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2011

R Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

15.03.2011

K Marek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

R Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

K Marek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Rojczyk Leszek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Krzeszowski Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
2	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
3	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
4	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
5	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
6	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
7	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
8	QSUN 28 SP. Z O.O.	0000490715
9	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
10	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
11	KARST SP. Z O.O.	0000628781
12	MULTIPRĄD SP. Z O.O.	0000492349
13	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
14	GAENA SP. Z O.O.	0000327965
15	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
16	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099
17	ŹRÓDŁO ENERGII SP. Z O.O.	0000601719
18	PROEKO SP. Z O.O.	0000137769
19	ONE ENERGY SP. Z O.O.	0000857263
20	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
21	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
22	PHOTON ENERGY TRADING PL SP. Z O.O.	0000203241
23	VISAVENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000462853
24	SUNVIVAL ENERGY SP. Z O.O.	0000855620
25	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
26	SEVER SP. Z O.O.	0000224106
27	RES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000944096
28	PARK WIATROWY NIESZAWA II SP. Z O.O.	0000396876
29	KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000272963
30	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380843 NIP 9372645436 REGON 241896314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380843 NIP
9372645436 REGON
241896314