Organizacja Hypertherm poland osiągnęła 4 572 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 572 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 348 577 zł.
Zysk netto wyniósł 223 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 572 362 zł w 2023 roku.
• 3 508 268 zł w 2022 roku.
• 2 418 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 785 zł w 2023 roku.
• 247 538 zł w 2022 roku.
• 128 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hypertherm poland wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Hypertherm poland wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 163 zł w
2023 roku.
• 291 777 zł w
2022 roku.
• 149 421 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 102 zł w
2023 roku.
• 293 716 zł w
2022 roku.
• 150 872 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hypertherm poland wynosi 5 470 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 526 679 zł a 11 430 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 470 061 zł w 2023 roku.
• 4 687 836 zł w 2022 roku.
• 3 221 981 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hypertherm poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 851 082
zł.
Koszty operacyjne Hypertherm poland wyniosły 4 269 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 851 082 zł w 2023 roku
• 2 278 641 zł w 2022 roku
• 1 673 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hypertherm poland wyniosła 2 860 244 zł.
a
ktywa trwałe to 3070 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 857 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 860 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 035 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 860 244 zł w 2023 roku.
• 2 157 826 zł w 2022 roku.
• 1 628 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hypertherm poland wyniosły 824 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 860 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 672 zł w 2023 roku
• 346 038 zł w 2022 roku
• 165 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hypertherm poland wykazała przychody na poziomie 4 572 362 zł.
Organizacja zarobiła 302 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 725 zł w 2023 roku
• 33 970 zł w 2022 roku
• 17 620 zł w 2021 roku