Organizacja 4 firms osiągnęła 133 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 606 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 481 zł.
Zysk netto wyniósł 22 126 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 650 zł w 2023 roku.
• 155 945 zł w 2022 roku.
• 179 992 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 126 zł w 2023 roku.
• 18 112 zł w 2022 roku.
• 27 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 firms wynosi 26 tys. zł.
EBITDA 4 firms wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 790 zł w
2023 roku.
• 24 681 zł w
2022 roku.
• 29 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 790 zł w
2023 roku.
• 24 681 zł w
2022 roku.
• 29 010 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 firms wynosi 275 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 366 zł a 524 620 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 970 zł w 2023 roku.
• 258 185 zł w 2022 roku.
• 287 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 firms wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 180
zł.
Koszty operacyjne 4 firms wyniosły 107 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 180 zł w 2023 roku
• 29 415 zł w 2022 roku
• 48 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 firms wyniosła 149 196 zł.
a
ktywa trwałe to 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 196 zł w 2023 roku.
• 121 250 zł w 2022 roku.
• 98 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 firms wyniosły 18 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 041 zł w 2023 roku
• 12 221 zł w 2022 roku
• 21 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 firms wykazała przychody na poziomie 133 650 zł.
Organizacja zarobiła 25 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3644 zł w 2023 roku
• 3455 zł w 2022 roku
• 653 zł w 2021 roku