Organizacja Sato osiągnęła 7 094 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 048 000 zł. Pozostałe przychody to 46 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 332 000 zł.
Zysk netto wyniósł 716 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 094 000 zł w 2023 roku.
• 5 891 000 zł w 2022 roku.
• 4 079 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 716 000 zł w 2023 roku.
• 611 000 zł w 2022 roku.
• 141 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sato wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Sato wynosi 766 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sato wynosi 9 736 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 143 500 zł a 17 735 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 246 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 736 833 zł w 2023 roku.
• 7 977 833 zł w 2022 roku.
• 4 431 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sato wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 000
zł.
Koszty operacyjne Sato wyniosły 6 289 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 000 zł w 2023 roku
• 271 000 zł w 2022 roku
• 310 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sato wyniosła 8 479 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 731 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 748 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 479 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 858 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 621 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 479 000 zł w 2023 roku.
• 7 130 000 zł w 2022 roku.
• 5 466 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sato wyniosły 5 621 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 479 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 621 000 zł w 2023 roku
• 4 988 000 zł w 2022 roku
• 3 935 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sato wykazała przychody na poziomie 7 094 000 zł.
Organizacja zarobiła 787 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 716 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 7000 zł w 2021 roku