Organizacja Good dream osiągnęła 6 354 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 353 306 zł. Pozostałe przychody to 1322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 596 202 zł.
Zysk netto wyniósł 757 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 270 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 354 628 zł w 2023 roku.
• 5 235 308 zł w 2022 roku.
• 5 927 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 104 zł w 2023 roku.
• 532 291 zł w 2022 roku.
• 163 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good dream wynosi 7 836 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
571 623 zł a 15 886 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 746 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 836 458 zł w 2023 roku.
• 6 022 381 zł w 2022 roku.
• 4 731 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good dream wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 532
zł.
Koszty operacyjne Good dream wyniosły 5 486 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 532 zł w 2023 roku
• 129 923 zł w 2022 roku
• 225 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good dream wyniosła 1 125 181 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 125 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 762 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 125 181 zł w 2023 roku.
• 1 035 214 zł w 2022 roku.
• 862 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good dream wyniosły 363 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 125 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 018 zł w 2023 roku
• 497 864 zł w 2022 roku
• 694 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good dream wykazała przychody na poziomie 6 354 628 zł.
Organizacja zarobiła 854 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 264 zł w 2023 roku
• 56 174 zł w 2022 roku
• 17 645 zł w 2021 roku