Specjalizacja w budowie domów i obiektów użyteczności publicznej
Dbanie o jakość i terminowość realizacji
Kompleksowe doradztwo w zakresie usług budowlanych
Soltbau to firma działająca w branży budowlanej, która kładzie szczególny nacisk na budowanie zaufania wśród swoich klientów. Specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych, w tym budowy domów, obiektów użyteczności publicznej oraz różnorodnych instalacji. Istotnym elementem działalności Soltbau jest dbałość o jakość wykonania oraz terminowość realizacji, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie firmy znajdują się usługi budowlane dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także kompleksowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Soltbau wyróżnia się także doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji licznych zleceń, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soltbau osiągnęła 25 508 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 508 748 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 466 743 zł.
Zysk netto wyniósł 42 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 813 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 508 749 zł w 2023 roku.
• 28 598 370 zł w 2022 roku.
• 23 460 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 006 zł w 2023 roku.
• 2977 zł w 2022 roku.
• 262 701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltbau wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Soltbau wynosi 65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 301 zł w
2023 roku.
• 4012 zł w
2022 roku.
• 273 149 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 875 zł w
2023 roku.
• 17 488 zł w
2022 roku.
• 291 036 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltbau wynosi 18 163 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 056 zł a 63 771 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 163 019 zł w 2023 roku.
• 20 035 146 zł w 2022 roku.
• 17 646 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltbau wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 218 853
zł.
Koszty operacyjne Soltbau wyniosły 25 453 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 218 853 zł w 2023 roku
• 1 245 740 zł w 2022 roku
• 1 145 364 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltbau wyniosła 5 609 055 zł.
a
ktywa trwałe to 1 129 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 479 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 609 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 318 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 290 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 609 055 zł w 2023 roku.
• 3 512 022 zł w 2022 roku.
• 2 238 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltbau wyniosły 4 290 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 609 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 290 170 zł w 2023 roku
• 2 235 143 zł w 2022 roku
• 964 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltbau wykazała przychody na poziomie 25 508 749 zł.
Organizacja zarobiła 51 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9924 zł w 2023 roku
• 726 zł w 2022 roku
• 7984 zł w 2021 roku
Organizacja Soltbau wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.