Wsparcie technologiczne dla instytucji finansowych przez Mergesoft
Budowa nowoczesnych osiedli w Poznaniu i okolicach
Rewitalizacja i generalne wykonawstwo nowych obiektów
Topdata to firma z siedzibą w Poznaniu, działająca na kilku kluczowych frontach, łącząca doświadczenie w sektorze IT, branży deweloperskiej oraz budowlanej. W przypadku sektora IT, spółka Mergesoft, która należy do grupy Topdata, zapewnia wsparcie technologiczne dla największych banków oraz instytucji w Polsce, co świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez jej specjalistów. W obszarze deweloperki, Topdata angażuje się w budowę nowoczesnych osiedli domków oraz mieszkań w Poznaniu i okolicach, co przyczynia się do rozwoju lokalnych przestrzeni mieszkalnych. Dodatkowo, firma realizuje ambitne projekty w zakresie rewitalizacji starych kamienic oraz generalnego wykonawstwa nowych obiektów. Dzięki zróżnicowanej ofercie, Topdata jest w stanie dostarczać swoje rozwiązania na wiele różnych sposób, dostosowując się do potrzeb klientów i inwestycji, co czyni ją istotnym graczem na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topdata osiągnęła 4 859 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 057 205 zł. Pozostałe przychody to 3 801 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 111 682 zł.
Zysk netto wyniósł 3 168 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 859 150 zł w 2023 roku.
• 1 203 427 zł w 2022 roku.
• 2 323 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 512 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 168 887 zł w 2023 roku.
• 141 176 zł w 2022 roku.
• 59 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topdata wynosi -511 tys. zł.
EBITDA Topdata wynosi -330 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -511 296 zł w
2023 roku.
• 224 201 zł w
2022 roku.
• 61 030 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -329 594 zł w
2023 roku.
• 430 451 zł w
2022 roku.
• 291 072 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topdata wynosi 20 351 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 437 004 zł a 44 364 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 863 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 351 986 zł w 2023 roku.
• 3 427 327 zł w 2022 roku.
• 3 740 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topdata wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000
zł.
Koszty operacyjne Topdata wyniosły 1 568 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
• 23 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topdata wyniosła 14 912 994 zł.
a
ktywa trwałe to 12 719 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 193 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 912 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 916 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 996 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 009 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 912 994 zł w 2023 roku.
• 14 390 240 zł w 2022 roku.
• 6 988 686 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topdata wyniosły 8 996 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 912 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 470 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 996 989 zł w 2023 roku
• 11 643 121 zł w 2022 roku
• 4 382 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topdata wykazała przychody na poziomie 4 859 150 zł.
Organizacja zarobiła 3 225 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 168 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 897 zł w 2023 roku
• 31 045 zł w 2022 roku
• 4042 zł w 2021 roku