FRENA to renomowana firma działająca w branży nieruchomości, która wyróżnia się wysoką jakością usług oraz niezawodnością potwierdzoną licznymi certyfikatami i pozytywnymi opiniami klientów. Firma specjalizuje się w sprzedaży mieszkań, oferując szeroki wybór opcji wykończeniowych i monitorując prace budowlane aż do ich finalizacji. Co więcej, FRENA jest znana z szybkiej realizacji projektów zgodnie z ustalonymi terminami, co dodatkowo zwiększa jej wiarygodność wśród nabywców. Opinie klientów potwierdzają, że firma zapewnia doskonałą obsługę na każdym etapie, od zakupu po serwis posprzedażowy. Dodatkowo, firma oferuje specjalne warunki współpracy dla pośredników oraz zatrudnia profesjonalnych i kompetentnych pracowników, co czyni ją jednym z preferowanych deweloperów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frena osiągnęła 10 606 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 606 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 140 947 zł.
Zysk netto wyniósł 465 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 606 925 zł w 2023 roku.
• 10 440 438 zł w 2022 roku.
• 14 066 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 977 zł w 2023 roku.
• 363 281 zł w 2022 roku.
• 242 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frena wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Frena wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 598 398 zł w
2023 roku.
• 1 055 656 zł w
2022 roku.
• 728 092 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 634 049 zł w
2023 roku.
• 1 080 659 zł w
2022 roku.
• 738 042 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frena wynosi 16 297 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 659 774 zł a 39 263 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 297 060 zł w 2023 roku.
• 15 425 799 zł w 2022 roku.
• 17 087 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frena wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 967
zł.
Koszty operacyjne Frena wyniosły 9 008 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-168 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 967 zł w 2023 roku
• 1 120 949 zł w 2022 roku
• 1 039 346 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frena wyniosła 27 708 078 zł.
a
ktywa trwałe to 1 973 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 734 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 708 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 815 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 892 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 049 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 708 078 zł w 2023 roku.
• 26 676 651 zł w 2022 roku.
• 26 625 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frena wyniosły 17 892 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 708 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 751 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 892 255 zł w 2023 roku
• 17 326 806 zł w 2022 roku
• 17 638 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frena wykazała przychody na poziomie 10 606 925 zł.
Organizacja zarobiła 591 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 372 zł w 2023 roku
• 121 639 zł w 2022 roku
• 112 727 zł w 2021 roku
Organizacja Frena wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki