Organizacja Wintrans kado osiągnęła 1 701 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 701 482 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 697 978 zł.
Zysk netto wyniósł 3505 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -174 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 701 530 zł w 2023 roku.
• 2 637 111 zł w 2022 roku.
• 3 185 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3505 zł w 2023 roku.
• 7240 zł w 2022 roku.
• -794 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wintrans kado wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Wintrans kado wynosi 479 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 615 zł w
2023 roku.
• 226 547 zł w
2022 roku.
• -794 292 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 478 634 zł w
2023 roku.
• 429 364 zł w
2022 roku.
• -553 796 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wintrans kado wynosi 6 956 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 049 zł a 30 976 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -528 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 956 556 zł w 2023 roku.
• 7 631 023 zł w 2022 roku.
• 7 962 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wintrans kado wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 1,78% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 289
zł.
Koszty operacyjne Wintrans kado wyniosły 1 403 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 289 zł w 2023 roku
• 90 989 zł w 2022 roku
• 58 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wintrans kado wyniosła 11 779 876 zł.
a
ktywa trwałe to 7 043 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 736 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 779 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 744 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 035 632 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 779 876 zł w 2023 roku.
• 12 389 511 zł w 2022 roku.
• 16 057 917 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wintrans kado wyniosły 4 035 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 779 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 035 632 zł w 2023 roku
• 4 597 523 zł w 2022 roku
• 8 273 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wintrans kado wykazała przychody na poziomie 1 701 530 zł.
Organizacja zarobiła 3505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 824 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wintrans kado wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki