VANONA SP. Z O.O. | KRS: 0000369672

Podsumowanie

aktywa

797 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

521 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 20B

Kod pocztowy

35-006

Rejestracja

2010-11-04

Rozpoczęcie działalności

2010-11-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKOW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vanona osiągnęła 1 238 727 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 238 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 717 870 zł.

Zysk netto wyniósł 520 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 727 zł w 2023 roku.
• 188 564 zł w 2022 roku.
• 183 123 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 857 zł w 2023 roku.
• 43 781 zł w 2022 roku.
• 54 213 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

155659.06

11597.95

204798.99

569.33

151908.01

3857.96

170190.95

14902.69

183122.53

54212.72

188563.64

43780.94

1238727.06

520856.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vanona wynosi 572 tys. zł.

EBITDA Vanona wynosi 572 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 451 zł w 2023 roku.
• 48 316 zł w 2022 roku.
• 59 604 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 572 451 zł w 2023 roku.
• 48 316 zł w 2022 roku.
• 59 604 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vanona wynosi 3 311 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 401 894 zł a 7 291 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 311 139 zł w 2023 roku.
• 344 920 zł w 2022 roku.
• 440 344 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

47058.07

197222.57

389147.65

5693.3

186295.04

511997.47

38579.6

167082.38

379770.03

61555.55

234626.95

425477.38

101411.09

440343.66

758978.08

44087.05

344919.9

612933.16

401893.88

3311138.8

7291994.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanona wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 480 zł.

Koszty operacyjne Vanona wyniosły 666 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 480 zł w 2023 roku
• 52 360 zł w 2022 roku
• 42 880 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vanona wyniosła 796 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 796 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 858 zł.

f

undusz własny to 535 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 858 zł w 2023 roku.
• 74 747 zł w 2022 roku.
• 147 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

78846.48

68188.82

77890.78

100189.26

147607.46

74747.47

796858.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.07

0.01

0

0.05

0.06

0.03

0.15

0.18

0.09

0.37

0.67

0.33

0.3

0.59

2.92

0.26

0.23

0.65

0.97

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vanona wyniosły 261 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 000 zł w 2023 roku
• 15 965 zł w 2022 roku
• 12 393 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78846.48

16102.39

0.2

68188.82

4875.4

0.07

77890.78

10719.4

0.14

100189.26

18115.19

0.18

147607.46

12392.67

0.08

74747.47

15964.74

0.21

796858.38

260999.87

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vanona wykazała przychody na poziomie 1 238 727 zł.

Organizacja zarobiła 572 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 592 zł w 2023 roku
• 4534 zł w 2022 roku
• 5364 zł w 2021 roku

Wartość

0

5364

4534

51592

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Vanona wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68781

0.51909

0.48278

0.30351

0.68287

0.63851

0.73594

0.55349

0

0.54

0.53775

0.45209

0.18874

0.33503

0.32931

0.47877

0.35534

0

0.57364

0.482

0.45771

0.27228

0.4731

0.44129

0.55675

0.41929

0.62367

0.49658

0.48157

0.3147

0.59924

0.58242

0.65875

0.51129

0

0.70365

0.48458

0.52438

0.20876

0.84635

0.85057

0.8224

0.77201

0.71198

0.6415

0.44268

0.39294

0.35571

0.78718

0.79805

0.88512

0.97252

0.64786

0.871

0.67188

0.68801

0.49219

0.90416

0.90672

0.92522

0.88301

0.86372

Powiązania

B BOŻENA - wspólnik

M BOGUSŁAW - reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2010

02.10.2013

K Bernadeta

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

04.11.2010

02.10.2013

S Roman

Sierpień 1945

Osoba

wspólnik

02.10.2013

B Bożena

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.10.2013

21.12.2016

M Lidia

Luty 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2016

12.09.2022

M Bogusław

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.09.2022

M Monika

Czerwiec 1940

Osoba

reprezentacja

04.11.2010

24.10.2011

C Marek

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

24.10.2011

02.10.2013

S Roman

Sierpień 1945

Osoba

reprezentacja

02.10.2013

21.12.2016

M Lidia

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

M Bogusław

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Bara Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Małek Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małek Monika (50% udziałów)
• Bara Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2016 do 12.09.2022:
• Bara Bożena (50% udziałów)
• Małek Bogusław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2013 do 21.12.2016:
• Bara Bożena (50% udziałów)
• Małek Lidia (50% udziałów)

Podobne organizacje do VANONA

	Organizacja	Numer KRS
1	QUANTUM OPTICAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000927224
2	CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000583533
3	SCRIPTFACTORY SP. Z O.O.	0000740782
4	COPLUS SP. Z O.O.	0000872087
5	INFOSTRATEGIA SP. Z O.O.	0000451291
6	ŚLĄSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000874414
7	MAMELOO SP. Z O.O.	0000650405
8	INTAR SP. Z O.O.	0000251048
9	ITAX USŁUGI DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000656040
10	INF-BUD SP. Z O.O.	0000255684
11	OPENOSINT SP. Z O.O.	0000810812
12	NETCORE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000630174
13	BLUEBRAIN SERVICES SP. Z O.O.	0000920541
14	MOWENA SP. Z O.O.	0000795765
15	PM SP. Z O.O.	0000520341
16	ETHER SP. Z O.O.	0000684766
17	MAGOSZ SP. Z O.O.	0000924710
18	OUT-NET.PL SP. Z O.O.	0000799463
19	BIM ALLY SP. Z O.O.	0000879453
20	QUENTRO SP. Z O.O.	0000522157
21	ENTROPYGURU SP. Z O.O.	0000762926
22	ARC CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000314075
23	NGSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000397142
24	INFOLEX SP. Z O.O.	0000963051
25	NYPE SP. Z O.O.	0000371532
26	FORMAT-4 SP. Z O.O.	0000141171
27	JUKO SP. Z O.O.	0000210838
28	GS SUPPORT SERVICE SPÓŁKI Z O. O.	0000806728
29	ALPHANUMERIC SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O.	0000566752
30	TECHINNOWACJE SP. Z O.O.	0000520306

VANONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369672 NIP 8133639171 REGON 180631710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VANONA

VANONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369672 NIP
8133639171 REGON
180631710