Organizacja Owl osiągnęła 1 454 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 661 zł. Pozostałe przychody to 26 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 398 152 zł.
Zysk netto wyniósł 30 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 454 796 zł w 2023 roku.
• 1 180 179 zł w 2022 roku.
• 1 133 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 510 zł w 2023 roku.
• -18 733 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Owl wynosi 3 651 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 096 zł a 13 652 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 651 769 zł w 2023 roku.
• 3 323 771 zł w 2022 roku.
• 3 306 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owl wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 843
zł.
Koszty operacyjne Owl wyniosły 1 344 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 843 zł w 2023 roku
• 385 971 zł w 2022 roku
• 372 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owl wyniosła 3 755 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 828 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 926 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 755 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 413 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 755 274 zł w 2023 roku.
• 3 781 878 zł w 2022 roku.
• 3 749 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Owl wyniosły 342 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 755 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 118 zł w 2023 roku
• 399 232 zł w 2022 roku
• 347 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Owl wykazała przychody na poziomie 1 454 796 zł.
Organizacja zarobiła 30 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku