Wsparcie w zakresie wprowadzania produktów na rynek.
Specjalizacja w kapsułkach, mieszankach proszkowych i płynnych.
Zarządzanie jakością zgodne z ISO 22000:2005 oraz HACCP.
Możliwość tworzenia prywatnej marki dla klientów.
NOBLEPHARMA to polsko-niemiecka firma, która rozwija się w dynamicznie zmieniającym się sektorze farmaceutycznym. Właściciele przedsiębiorstwa, pasjonaci zdrowego stylu życia, posiadają bogate doświadczenie w produkcji i sprzedaży suplementów diety, wyrobów medycznych oraz odżywek dla sportowców. NOBLEPHARMA stawia na kompleksowość usług, oferując pełne wsparcie dla klientów na każdym etapie procesu wprowadzania produktów na rynek. Różni się od innych producentów tym, że nie jest tylko kontraktowym producentem; zapewnia wszechstronną pomoc, począwszy od opracowania wstępnych receptur, poprzez dobór materiałów i opakowań, aż po testy technologiczne i produkcję. Specjalizuje się w różnych formach produktów, w tym kapsułkach twardych, mieszankach proszkowych i formach płynnych. Nowoczesny zakład NOBLEPHARMY wdrożył systemy zarządzania jakością, takie jak ISO 22000:2005 oraz HACCP, co gwarantuje, że wszystkie składniki wykorzystywane w produkcji mają najwyższe standardy jakości, a ich powtarzalność jest niezawodna. Unikalnym aspektem działalności firmy jest również program prywatnej marki, w ramach którego klienci mogą wprowadzać swoje własne produkty na rynek, korzystając z pomocy zespołu NOBLEPHARMA.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noblepharma osiągnęła 5 012 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 009 008 zł. Pozostałe przychody to 3092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 019 304 zł.
Strata netto wyniosła 10 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 680 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 012 100 zł w 2024 roku.
• 3 478 058 zł w 2023 roku.
• 1 005 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 295 zł w 2024 roku.
• 42 794 zł w 2023 roku.
• -48 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noblepharma wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Noblepharma wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9276 zł w
2024 roku.
• 43 078 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noblepharma wynosi 3 550 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 530 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 550 643 zł w 2024 roku.
• 2 706 844 zł w 2023 roku.
• 855 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noblepharma wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noblepharma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 379 469
zł.
Koszty operacyjne Noblepharma wyniosły 5 018 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 379 469 zł w 2024 roku
• 636 281 zł w 2023 roku
• 216 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noblepharma wyniosła 2 678 915 zł.
a
ktywa trwałe to 1900 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 677 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 678 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 399 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 678 915 zł w 2024 roku.
• 2 439 438 zł w 2023 roku.
• 1 881 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noblepharma wyniosły 2 399 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 678 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 399 924 zł w 2024 roku
• 2 150 152 zł w 2023 roku
• 1 635 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noblepharma wykazała przychody na poziomie 5 012 100 zł.
Organizacja zarobiła -9689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 zł w 2024 roku
• 4564 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Noblepharma wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczyk Gerard
posiada 1700 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Bełdycka Sylwia
posiada 300 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2016 jest
Krawczyk Gerard
kontrolujący 85% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2011 do 09.04.2016:
• Śliwińska Magdalena (50% udziałów)
• Krawczyk Gerard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2010 do 27.01.2011:
• Śliwińska Magdalena (50% udziałów)
• Krawczyk Gerard (50% udziałów)