Organizacja Nefron osiągnęła 134 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 880 zł. Pozostałe przychody to 2884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 595 zł.
Zysk netto wyniósł 18 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 764 zł w 2024 roku.
• 64 423 zł w 2023 roku.
• 316 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 285 zł w 2024 roku.
• 26 167 zł w 2023 roku.
• 202 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nefron wynosi 624 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 851 zł a 2 461 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 583 zł w 2024 roku.
• 595 502 zł w 2023 roku.
• 1 449 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nefron wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nefron wyniosły 114 696
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nefron wyniosła 1 339 446 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 785 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 554 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 446 zł w 2024 roku.
• 1 264 830 zł w 2023 roku.
• 1 272 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nefron wyniosły 723 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 723 980 zł w 2024 roku
• 667 649 zł w 2023 roku
• 701 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nefron wykazała przychody na poziomie 134 764 zł.
Organizacja zarobiła 20 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1783 zł w 2024 roku
• 2659 zł w 2023 roku
• 4828 zł w 2022 roku