Przychody operacyjne wyniosły 93 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 478 zł.
Zysk netto wyniósł 18 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 501 zł w 2023 roku.
• 306 962 zł w 2022 roku.
• 255 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 023 zł w 2023 roku.
• 55 823 zł w 2022 roku.
• -26 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cswp wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Cswp wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 653 zł w
2023 roku.
• 55 873 zł w
2022 roku.
• -26 921 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 653 zł w
2023 roku.
• 55 873 zł w
2022 roku.
• -26 921 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cswp wynosi 279 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 251 zł a 775 811 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 889 zł w 2023 roku.
• 559 880 zł w 2022 roku.
• 260 489 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cswp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 800
zł.
Koszty operacyjne Cswp wyniosły 73 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 800 zł w 2023 roku
• 76 300 zł w 2022 roku
• 119 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cswp wyniosła 203 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 037 zł w 2023 roku.
• 186 755 zł w 2022 roku.
• 137 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cswp wyniosły 9084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9084 zł w 2023 roku
• 10 825 zł w 2022 roku
• 17 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cswp wykazała przychody na poziomie 93 501 zł.
Organizacja zarobiła 19 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1589 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wasilewski Krzysztof (25% udziałów)
• Włodarczyk Michał (25% udziałów)
• Pasecki Sergiusz (25% udziałów)
• Szalacha Jędrzej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2016 do 09.03.2018:
• Wasilewski Krzysztof (14% udziałów)
• Włodarczyk Michał (14% udziałów)
• Ciesielski Marcin (14% udziałów)
• Pasecki Sergiusz (14% udziałów)
• Kołecki Szymon (14% udziałów)
• Małkiewicz Bartosz (14% udziałów)
• Szalacha Jędrzej (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2014 do 25.02.2016:
• Wasilewski Krzysztof (14% udziałów)
• Włodarczyk Michał (14% udziałów)
• Ciesielski Marcin (14% udziałów)
• Szalacha Jędrzej (14% udziałów)