Organizacja Rachmat osiągnęła 96 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 942 zł. Pozostałe przychody to 2530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 535 zł.
Zysk netto wyniósł 26 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 472 zł w 2024 roku.
• 96 472 zł w 2023 roku.
• 85 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 407 zł w 2024 roku.
• 26 407 zł w 2023 roku.
• 36 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rachmat wynosi 342 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 708 zł a 917 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 048 zł w 2024 roku.
• 302 451 zł w 2023 roku.
• 315 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rachmat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 165
zł.
Koszty operacyjne Rachmat wyniosły 65 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 165 zł w 2024 roku
• 27 165 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rachmat wyniosła 233 739 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8008 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 739 zł w 2024 roku.
• 180 571 zł w 2023 roku.
• 163 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rachmat wyniosły 4266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4266 zł w 2024 roku
• 3894 zł w 2023 roku
• 13 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rachmat wykazała przychody na poziomie 96 472 zł.
Organizacja zarobiła 29 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2814 zł w 2024 roku
• 2814 zł w 2023 roku
• 3617 zł w 2022 roku