Organizacja Dg finance osiągnęła 265 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 346 zł.
Zysk netto wyniósł 10 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 840 zł w 2023 roku.
• 227 616 zł w 2022 roku.
• 189 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 494 zł w 2023 roku.
• 25 512 zł w 2022 roku.
• 963 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dg finance wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Dg finance wynosi 30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 622 zł w
2023 roku.
• 27 504 zł w
2022 roku.
• 1732 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 615 zł w
2023 roku.
• 30 864 zł w
2022 roku.
• 2852 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dg finance wynosi 285 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 386 zł a 664 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 589 zł w 2023 roku.
• 312 306 zł w 2022 roku.
• 169 804 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dg finance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 690
zł.
Koszty operacyjne Dg finance wyniosły 254 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 690 zł w 2023 roku
• 31 890 zł w 2022 roku
• 32 459 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dg finance wyniosła 203 114 zł.
a
ktywa trwałe to 3360 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 754 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 114 zł w 2023 roku.
• 168 409 zł w 2022 roku.
• 122 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dg finance wyniosły 114 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 599 zł w 2023 roku
• 90 388 zł w 2022 roku
• 70 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dg finance wykazała przychody na poziomie 265 840 zł.
Organizacja zarobiła 11 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1095 zł w 2023 roku
• 2176 zł w 2022 roku
• 725 zł w 2021 roku