Organizacja Radiosys osiągnęła 234 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 638 zł. Pozostałe przychody to 2508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 903 zł.
Strata netto wyniosła 217 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -345 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 145 zł w 2018 roku.
• 579 234 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 266 zł w 2018 roku.
• -63 940 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radiosys wynosi -220 tys. zł.
EBITDA Radiosys wynosi -220 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
160 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 601 zł w
2018 roku.
• -59 400 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
162 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -219 601 zł w
2018 roku.
• -56 945 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radiosys wynosi 223 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 585 363 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -393 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 016 zł w 2018 roku.
• 616 024 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radiosys wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 147
zł.
Koszty operacyjne Radiosys wyniosły 451 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 147 zł w 2018 roku
• 152 663 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2018 roku
•
24% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radiosys wyniosła 134 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 360 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 585 zł w 2018 roku.
• 322 360 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -161%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -244%.
Marża operacyjna wyniosła -95%.
Marża netto wyniosła -93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radiosys wyniosły 45 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 360 zł w 2018 roku
• 15 869 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2018 roku
• 5% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radiosys wykazała przychody na poziomie 234 145 zł.
Organizacja zarobiła -217 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Radiosys wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dgt
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest
Dgt
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2010 do 18.01.2016
był Vhf Group As
kontrolując 85% udziałów.