TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT | KRS: 0000364854

Podsumowanie

aktywa

50,5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2010-09-09

Rozpoczęcie działalności

2010-09-20

Kapitał zakładowy

2200004,00 PLN

Strona www

www.todan.eu/inwestycje/witosa-point-warszawa/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: MICHAŁ JÓZEF MARCULANIS - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opis

Wynajem i sprzedaż powierzchni biurowych, komercyjnych i mieszkaniowych
Nowoczesny budynek Witosa Point z sześcioma kondygnacjami
Dwupoziomowy parking podziemny z 111 miejscami
Lokale handlowo-usługowe na parterze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan development osiągnęła 5 896 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 777 889 zł. Pozostałe przychody to 118 973 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 733 260 zł.

Strata netto wyniosła 1 955 371 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 955 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 896 862 zł w 2023 roku.
• 3 700 701 zł w 2022 roku.
• 5 499 092 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -327 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 955 371 zł w 2023 roku.
• -4 700 593 zł w 2022 roku.
• 1 089 904 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

163177.78

12415.94

361968.55

-3978935.5

4514802.42

-4829488.85

3127663.91

-6243390.83

5499092.26

1089904.4

3700700.6

-4700592.97

5896861.82

-1955370.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan development wynosi -520 tys. zł.

EBITDA Todan development wynosi 696 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -520 246 zł w 2023 roku.
• -750 717 zł w 2022 roku.
• 1 885 260 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 695 863 zł w 2023 roku.
• 465 391 zł w 2022 roku.
• 3 101 368 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan development wynosi 3 931 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 742 155 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 931 241 zł w 2023 roku.
• 2 467 134 zł w 2022 roku.
• 8 025 679 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

124159.4

1985539.55

9744483.2

0

241312.37

904921.38

0

3693193.62

11287006.05

0

2085109.27

7819159.78

0

8025679.11

15258661.6

0

2467133.73

9251751.5

0

3931241.21

14742154.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan development wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
• 1,79% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan development wyniosły 6 298 135 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan development wyniosła 50 502 099 zł.

a

ktywa trwałe to 44 741 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 760 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 502 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 638 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 140 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 646 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 502 099 zł w 2023 roku.
• 51 215 753 zł w 2022 roku.
• 52 083 059 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40622223.51

46829691.59

53057076.17

51944723.13

52083059.29

51215752.69

50502098.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0003

0.0051

0.1164

0.0761

-0.085

2.579

-8.1888

-10.9925

-0.091

-5.3007

-1.4851

-1.0697

-0.1202

1.1709

-0.0657

-1.9962

0.0209

-0.2569

0.3596

0.1982

-0.0918

0.4854

-0.2036

-1.2702

-0.0387

0.168

-0.09

-0.3316

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan development wyniosły 62 140 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 502 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 992 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 140 607 zł w 2023 roku
• 60 898 890 zł w 2022 roku
• 56 325 445 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40622223.51

38186102.71

0.94

46829691.59

48372506.29

1.0329

53057076.17

52145975.72

0.9828

51944723.13

57277013.51

1.1027

52083059.29

56325445.27

1.0815

51215752.69

60898890.36

1.1891

50502098.56

62140607.02

1.2305

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan development wykazała przychody na poziomie 5 896 862 zł.

Organizacja zarobiła -1 793 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 162 312 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 955 371 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 312 zł w 2023 roku
• 94 682 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2826

69834

145329

27052

0

94682

162312

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Todan development wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.604137187521056

0.428441965841757

0.901977933261572

0.778284537295866

0.598621511232131

0.602450090744102

0.479186480357012

0.43917418972917

0.656242849515674

0.0169235418555455

0.530532915360502

0.913298290133527

0.845966734599961

0.0737611326786938

0.0678062216461439

0.151570560961275

0.9812627828726

0.864681724845996

0.0114856285351495

0.861227419547793

0.922761882787263

0.800672101562014

0.138595356192941

0.111867257990518

0.141444114737883

0.00916687453230232

0.911715642243039

0.0171034482758621

0.829870795150549

0.921109212194719

0.870946551209316

0.112547008547009

0.293846828412745

0.129691211401425

0.951819487670577

0.830549503752118

0.90536227258219

0.875218818380744

0.920321054589911

0.86167097329888

0.689811119978718

0.757693393562959

0.636841503828134

0.0827483024513753

0

0.0128846768182302

0.823031097994207

0.918271788868788

0.883367254635911

0.128654588266074

0.215350481869237

0.146764209341587

0.827679782903664

0.878297774718972

0.0278030165364347

0.842355998267648

0.90559186637618

0.893945925971546

0.187582654694787

0.257560112110931

0.211758935687573

0.691562249243874

0.891525643519419

Powiązania

TODAN DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2010

29.03.2012

S Hubert

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.09.2010

29.03.2012

N Witkowski Leszek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

29.03.2012

Todan Development

Organizacja

reprezentacja

09.09.2010

29.03.2012

S Hubert

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.09.2010

29.03.2012

N Witkowski Leszek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

29.03.2012

Todan Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TODAN DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GALERIA PIAST SP. Z O.O.	0000273695
2	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000507870
3	EXETER III POLAND C SP. Z O.O.	0000796673
4	EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000069123
5	BALTIC MEDICA SP. Z O.O.	0000292552
6	SENSON SP. Z O.O. SP. K.	0000791031
7	PPP PIASTÓW SP. Z O.O.	0000555455
8	MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.	0000044339
9	LUNI SP. Z O.O.	0000426523
10	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.	0000113202
11	GRAFITH - VENTURES SP. Z O.O.	0000300071
12	REMSING INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438285
13	GLIWICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000413079
14	BARBARY 1 INVEST SP. Z O.O.	0000485331
15	SVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000571912
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA"	0000133876
17	TDJ 1 SP. Z O.O.	0000854996
18	OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K.	0000750421
19	OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000059763
20	FHC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641521
21	MARTINOVICZ 2 SP. Z O.O.	0000374840
22	PROLOGIS POLAND LXXX SP. Z O.O.	0000286293
23	LIVUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ J36	0000895480
24	CTPARK KONIK SP. Z O.O.	0000789715
25	BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K.	0000533108
26	OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000180610
27	METRO RYBNIK SP. Z O.O.	0000399682
28	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908
29	MŁYŃSKA 12 SP. Z O.O.	0000443884
30	METRO OLSZTYN SP. Z O.O.	0000715738

TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000364854 NIP 7010257081 REGON 142604819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAN DEVELOPMENT

TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000364854 NIP
7010257081 REGON
142604819