SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES - SAMODZIELNIE - JEŻELI ZARZĄD JEDNOOSOBOWY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Transport and logistics solutions osiągnęła 1 262 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 262 328 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 232 339 zł.
Zysk netto wyniósł 29 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 262 331 zł w 2023 roku.
• 1 324 343 zł w 2022 roku.
• 1 030 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 989 zł w 2023 roku.
• 71 646 zł w 2022 roku.
• 168 986 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transport and logistics solutions wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Transport and logistics solutions wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 891 zł w
2023 roku.
• 95 323 zł w
2022 roku.
• 172 237 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 668 zł w
2023 roku.
• 123 506 zł w
2022 roku.
• 194 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transport and logistics solutions wynosi 1 177 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 354 zł a 3 155 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 177 865 zł w 2023 roku.
• 1 361 047 zł w 2022 roku.
• 1 503 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transport and logistics solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 817
zł.
Koszty operacyjne Transport and logistics solutions wyniosły 1 205 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 817 zł w 2023 roku
• 1 019 808 zł w 2022 roku
• 740 010 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transport and logistics solutions wyniosła 626 264 zł.
a
ktywa trwałe to 439 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 264 zł w 2023 roku.
• 759 890 zł w 2022 roku.
• 382 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transport and logistics solutions wyniosły 337 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 792 zł w 2023 roku
• 504 469 zł w 2022 roku
• 195 285 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transport and logistics solutions wykazała przychody na poziomie 1 262 331 zł.
Organizacja zarobiła 31 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1028 zł w 2023 roku
• 7693 zł w 2022 roku
• 3114 zł w 2021 roku
Organizacja Transport and logistics solutions wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozd Lesław
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.