"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SP. Z O.O. | KRS: 0000202507

Podsumowanie

aktywa

575 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-22 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

OSADNIKÓW, 2 D

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2004-03-31

Rozpoczęcie działalności

2004-01-15

Kapitał zakładowy

469000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICE-PREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "adgaz-walczak" i s-ka osiągnęła 1 116 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 116 813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 139 286 zł.

Strata netto wyniosła 22 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 813 zł w 2023 roku.
• 1 013 912 zł w 2022 roku.
• 1 081 198 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 472 zł w 2023 roku.
• -73 822 zł w 2022 roku.
• 130 998 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1072235.49

14722.25

945792.63

12431.87

909527.3

22550.15

818267.7

-29469.61

1081197.66

130997.68

1013911.9

-73821.93

1116813.44

-22472.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "adgaz-walczak" i s-ka wynosi -22 tys. zł.

EBITDA "adgaz-walczak" i s-ka wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 472 zł w 2023 roku.
• -73 822 zł w 2022 roku.
• 137 744 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9991 zł w 2023 roku.
• -41 358 zł w 2022 roku.
• 166 863 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "adgaz-walczak" i s-ka wynosi 1 159 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 792 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 836 zł w 2023 roku.
• 1 108 089 zł w 2022 roku.
• 1 732 303 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

147222.5

1158844.19

2680588.73

124318.7

1074711.33

2364481.58

225501.5

1107920.18

2273818.25

0

934777.64

2076084.48

487514.1

1732303.26

2702994.15

0

1108088.92

2534779.75

0

1159835.6

2792033.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "adgaz-walczak" i s-ka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 950 zł.

Koszty operacyjne "adgaz-walczak" i s-ka wyniosły 1 139 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 950 zł w 2023 roku
• 204 434 zł w 2022 roku
• 167 072 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "adgaz-walczak" i s-ka wyniosła 575 267 zł.

a

ktywa trwałe to 294 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 280 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 553 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 267 zł w 2023 roku.
• 601 963 zł w 2022 roku.
• 678 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

563480.95

545742.94

558930.76

626722.33

678065.38

601962.54

575266.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.04

0.03

0.02

-0.05

-0.06

-0.04

0.19

0.2

0.13

0.12

-0.12

-0.13

-0.07

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "adgaz-walczak" i s-ka wyniosły 21 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 542 zł w 2023 roku
• 25 766 zł w 2022 roku
• 28 047 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

563480.95

49972.24

0.09

545742.94

19802.36

0.04

558930.76

10440.03

0.02

626722.33

107701.21

0.17

678065.38

28046.58

0.04

601962.54

25765.67

0.04

575266.87

21542.46

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "adgaz-walczak" i s-ka wykazała przychody na poziomie 1 116 813 zł.

Organizacja zarobiła -22 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6746 zł w 2021 roku

Wartość

3921

4094

6649

0

6746

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja "adgaz-walczak" i s-ka wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72743

0.76353

0.71753

0.18652

0.47273

0.49231

0.64211

0.43915

0.80093

0.71484

0.74506

0.71595

0.14514

0.49289

0.5138

0.60011

0.40069

0.80133

0.74383

0.73921

0.71332

0.11844

0.53558

0.53325

0.64938

0.41905

0.84879

0.16721

0.73811

0.73069

0.20426

0.32043

0.33432

0.29302

0.16514

0

0.82652

0.75767

0.74368

0.12912

0.74476

0.74865

0.77551

0.52128

0.80876

0.09359

0.73769

0.71609

0.12125

0.2786

0.27786

0.24419

0.13806

0

0.20521

0.68946

0.66232

0.10522

0.31852

0.31793

0.29802

0.18123

0

Powiązania

W ZACHARZEWSKA ANNA - reprezentacja

W JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2005

23.09.2009

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

23.09.2009

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Grażyna

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

W Zacharzewska Anna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2004

04.04.2005

Z Erwin

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

W Zacharzewska Anna

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Walczak Jerzy posiada 833 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2009 jest Walczak Jerzy kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2005 do 23.09.2009 był Walczak Jerzy kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 31.03.2004 do 04.04.2005 najwięcej udziałów posiadał Walczak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do "ADGAZ-WALCZAK" I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	D.M. KUŹMIŃSCY SP. Z O.O.	0000126346
2	CATERINA SP. Z O.O.	0000833547
3	KOL-METAL SP. Z O.O.	0000457498
4	CZAPIEWSCY SP. Z O.O.	0000060878
5	AUTO CENTRUM ELCAR SP. Z O.O.	0000565682
6	ALBAZ SP. Z O.O.	0000222929
7	EM SERWIS SP. Z O.O.	0000659359
8	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000054012
9	TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364781
10	CLASSIC PARTS M. STANISZEWSKI SP. Z O.O.	0000627198
11	AUTO-LAK SP. Z O.O.	0000807915
12	AB - CAR GROUP SP. Z O.O.	0000827791
13	ROCAR BIS SP. Z O.O.	0000309634
14	EURO CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000694253
15	MARTA SP. Z O.O.	0000338873
16	UTECH SP. Z O.O.	0000096966
17	SIHER SP. Z O.O.	0000933804
18	KLINIKA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000537581
19	BM GARAGE SP. Z O.O.	0000850000
20	POLSTARTER SP. Z O.O.	0000706593
21	SOWIER SP. Z O.O.	0000198560
22	TRAKO SP. Z O.O.	0000480861
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000128593
24	DEEL SERWIS SP. Z O.O.	0000566535
25	AUTOSERV SP. Z O.O.	0000726537
26	DIESEL CENTRUM SP. Z O.O.	0000602399
27	SUMCAR SP. Z O.O.	0000767995
28	RIMSTOP SP. Z O.O.	0000686552
29	HSS SP. Z O.O.	0000288827
30	CSE GARAGE SP. Z O.O.	0000851804

"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202507 NIP 6932033828 REGON 391050696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ADGAZ-WALCZAK" I S-KA

"ADGAZ-WALCZAK" I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202507 NIP
6932033828 REGON
391050696