Nurman Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Kobyłce, która od 2010 roku jest wyłącznym importerem naturalnej wody mineralnej Narzan na rynek polski. Produkt ten jest oferowany przede wszystkim dla sektora HoReCa oraz sklepów wielkopowierzchniowych. Cechą wyróżniającą wodę Narzan jest jej unikalny proces pochodzenia — woda ta przemieszcza się przez różnorodne formacje skalne, nabywając cennych minerałów, co czyni ją bogatą w składniki odżywcze i naturalnie gazowaną. Dzięki eleganckiej etykiecie i szklanej butelce, woda Narzan prezentuje się estetycznie i jest często wybierana do serwowania na różnego rodzaju przyjęciach. Posiada znaczące właściwości zdrowotne, takie jak wspieranie regeneracji oraz poprawa samopoczucia u osób po intensywnym wysiłku fizycznym, a także niwelowanie skutków odwodnienia. Dostawy wody organizowane są na terenie całej Polski, a oferta firmy obejmuje również szeroki wachlarz powiązanych usług cateringowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nurman osiągnęła 1 209 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 987 zł. Pozostałe przychody to 312 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 753 zł.
Zysk netto wyniósł 472 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 209 090 zł w 2023 roku.
• 97 406 zł w 2022 roku.
• 574 109 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 234 zł w 2023 roku.
• -19 338 zł w 2022 roku.
• 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nurman wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Nurman wynosi 217 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 291 zł w
2023 roku.
• -8888 zł w
2022 roku.
• -36 012 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 631 zł w
2023 roku.
• -7548 zł w
2022 roku.
• -33 774 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nurman wynosi 2 695 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
712 zł a 6 611 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 695 708 zł w 2023 roku.
• 64 937 zł w 2022 roku.
• 385 789 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nurman wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nurman wyniosły 681 696
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nurman wyniosła 287 624 zł.
a
ktywa trwałe to 192 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 675 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 624 zł w 2023 roku.
• 290 482 zł w 2022 roku.
• 154 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 164%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,738%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8290.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nurman wyniosły 286 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 675 zł w 2023 roku
• 761 766 zł w 2022 roku
• 606 075 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
• 393% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nurman wykazała przychody na poziomie 1 209 090 zł.
Organizacja zarobiła 517 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 063 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 972 zł w 2021 roku