Organizacja ERG osiągnęła 3 898 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 898 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 210 220 zł.
Zysk netto wyniósł 688 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 011 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 898 287 zł w 2024 roku.
• 5 821 726 zł w 2023 roku.
• 5 827 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 067 zł w 2024 roku.
• 1 436 788 zł w 2023 roku.
• 1 801 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ERG wynosi 863 tys. zł.
EBITDA ERG wynosi 867 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
203 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 863 300 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
204 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 867 111 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ERG wynosi 6 247 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
895 909 zł a 9 745 717 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 720 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 247 035 zł w 2024 roku.
• 10 111 771 zł w 2023 roku.
• 12 340 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ERG wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ERG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 203
zł.
Koszty operacyjne ERG wyniosły 3 034 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 203 zł w 2024 roku
• 1 483 855 zł w 2023 roku
• 1 147 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ERG wyniosła 2 842 210 zł.
a
ktywa trwałe to 37 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 805 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 842 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 194 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 647 665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 842 210 zł w 2024 roku.
• 1 865 482 zł w 2023 roku.
• 2 761 114 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ERG wyniosły 1 647 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 842 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 647 665 zł w 2024 roku
• 1 220 860 zł w 2023 roku
• 1 093 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ERG wykazała przychody na poziomie 3 898 287 zł.
Organizacja zarobiła 756 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 715 zł w 2024 roku
• 138 144 zł w 2023 roku
• 178 970 zł w 2022 roku