WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Nsb osiągnęła 2 100 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 851 zł. Pozostałe przychody to 1 894 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 315 958 zł.
Zysk netto wyniósł 1 521 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 100 037 zł w 2023 roku.
• 1 769 746 zł w 2022 roku.
• 1 589 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 521 809 zł w 2023 roku.
• 926 013 zł w 2022 roku.
• 707 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nsb wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Nsb wynosi -8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8399 zł w
2023 roku.
• -352 303 zł w
2022 roku.
• -279 572 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8399 zł w
2023 roku.
• -352 303 zł w
2022 roku.
• -279 572 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nsb wynosi 70 805 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 150 056 zł a 337 699 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 367 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 805 998 zł w 2023 roku.
• 29 619 863 zł w 2022 roku.
• 27 928 521 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nsb wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 419
zł.
Koszty operacyjne Nsb wyniosły 214 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 419 zł w 2023 roku
• 177 628 zł w 2022 roku
• 148 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nsb wyniosła 87 528 453 zł.
a
ktywa trwałe to 55 468 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 059 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 606 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 503 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 103 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 898 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 528 453 zł w 2023 roku.
• 38 909 180 zł w 2022 roku.
• 49 319 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nsb wyniosły 3 103 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 528 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 103 472 zł w 2023 roku
• 5 927 874 zł w 2022 roku
• 17 270 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nsb wykazała przychody na poziomie 2 100 037 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 521 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 411 zł w 2023 roku
• 31 888 zł w 2022 roku
• 4035 zł w 2021 roku