SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania oraz testów
Zastosowanie technologii THT i SMD w produkcji
Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi
Prowadzenie projektów niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań
Firma Elektrozel Sp. z o.o. to wiodący producent i dostawca elektroniki, który specjalizuje się w szerokim zakresie świadczenia usług w dziedzinie elektroniki oraz projektowania i produkcji układów elektronicznych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów oraz specjalistów, firma realizuje zlecenia zarówno dla klientów z branży AGD, jak i innych sektorów, co pozwala jej na elastyczne podejście do potrzeb klientów. Elektrozel dąży do dostarczania efektywnych rozwiązań, co manifestuje poprzez współpracę z uczelniami technicznymi oraz instytutami badawczymi, co przyczynia się do stałego rozwoju technologicznego i innowacyjności w oferowanych produktach.
Dbałość o jakość potwierdzają wdrożone normy ISO 9001 oraz ISO 14001, które kładą nacisk na zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie procesów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który obejmuje automatyczne urządzenia do montażu, lutowania oraz inspekcji wizyjnej, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów z zachowaniem wysokiej jakości. Oferta Elektrozel obejmuje kompleksową obsługę z zakresu analizy projektów, prototypowania, produkcji oraz testów jakościowych, co czyni ją konkurencyjnym dostawcą elektroniki na rynku lokalnym i międzynarodowym. Przykłady realizowanych usług to m.in. lutowanie elementów elektronicznych, montaż THT i SMD, oraz projektowanie obwodów drukowanych. Firma zdobyła zaufanie klientów na całym świecie, dostarczając produkty do rynków europejskich, amerykańskich oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrozel osiągnęła 13 563 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 131 770 zł. Pozostałe przychody to 431 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 582 600 zł.
Zysk netto wyniósł 549 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -891 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 563 623 zł w 2023 roku.
• 16 432 669 zł w 2022 roku.
• 16 369 436 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 170 zł w 2023 roku.
• 1 101 821 zł w 2022 roku.
• 1 711 343 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrozel wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Elektrozel wynosi 521 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
228 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 218 zł w
2023 roku.
• 1 031 959 zł w
2022 roku.
• 2 063 528 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
233 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 296 zł w
2023 roku.
• 1 405 015 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrozel wynosi 22 457 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 491 701 zł a 59 831 030 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -457 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 457 413 zł w 2023 roku.
• 26 319 316 zł w 2022 roku.
• 26 675 891 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrozel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 370 039
zł.
Koszty operacyjne Elektrozel wyniosły 12 997 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-136 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 370 039 zł w 2023 roku
• 4 667 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrozel wyniosła 18 999 256 zł.
a
ktywa trwałe to 2 799 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 199 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 999 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 957 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 041 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 999 256 zł w 2023 roku.
• 18 985 219 zł w 2022 roku.
• 17 739 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrozel wyniosły 4 041 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 999 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 041 499 zł w 2023 roku
• 4 375 996 zł w 2022 roku
• 5 849 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrozel wykazała przychody na poziomie 13 563 623 zł.
Organizacja zarobiła 566 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 876 zł w 2023 roku
• 218 061 zł w 2022 roku
• 399 141 zł w 2020 roku