Organizacja Minkon osiągnęła 27 391 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 777 628 zł. Pozostałe przychody to 613 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 484 770 zł.
Strata netto wyniosła 707 142 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -558 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 391 464 zł w 2023 roku.
• 29 960 849 zł w 2022 roku.
• 31 337 302 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -443 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -707 142 zł w 2023 roku.
• 62 566 zł w 2022 roku.
• 387 710 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minkon wynosi -806 tys. zł.
EBITDA Minkon wynosi -106 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
500 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -806 226 zł w
2023 roku.
• 391 509 zł w
2022 roku.
• 578 211 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
575 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -106 152 zł w
2023 roku.
• 1 169 455 zł w
2022 roku.
• 1 398 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minkon wynosi 23 678 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 478 659 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 854 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 678 985 zł w 2023 roku.
• 26 170 147 zł w 2022 roku.
• 28 341 434 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minkon wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,75% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 399 126
zł.
Koszty operacyjne Minkon wyniosły 27 583 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 399 126 zł w 2023 roku
• 7 391 341 zł w 2022 roku
• 7 758 971 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minkon wyniosła 20 867 640 zł.
a
ktywa trwałe to 4 836 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 030 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 867 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 224 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 643 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 867 640 zł w 2023 roku.
• 22 739 728 zł w 2022 roku.
• 20 655 507 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minkon wyniosły 13 643 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 867 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 643 628 zł w 2023 roku
• 14 811 752 zł w 2022 roku
• 12 790 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minkon wykazała przychody na poziomie 27 391 464 zł.
Organizacja zarobiła -707 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -707 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 653 zł w 2021 roku
Organizacja Minkon wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Minkon Gmbh
posiada 2200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2013 jest
Minkon Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2008 do 21.03.2013
był Minkon Sampler Technik Gmbh Z Siedzibą W Erkrath (niemcy)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.05.2008 do 31.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Minkon Sampler Technik Gmbh Z Siedzibą W Erkrath (niemcy). Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.