UNI-TROL to firma działająca na polskim rynku od 1988 roku, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych urządzeń przeznaczonych do serwisu ogumienia oraz wyposażenia warsztatów samochodowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne maszyny, w tym montażownice, wyważarki, prostowarki do felg, podnośniki, generatory azotu oraz urządzenia do wulkanizacji. UNI-TROL kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, wykorzystując nowoczesne technologie, co pozwala na dostarczanie sprzętu o wysokiej niezawodności i trwałości. Warto również podkreślić, że firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie kompleksowych usług z zakresu cięcia laserowego i obróbki metalu. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz dobrze zorganizowanej grupie serwisowej, UNI-TROL jest w stanie szybko i efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania ich produktów. Misją firmy jest dostarczanie klientom rozwiązań, które wspierają działalność warsztatów samochodowych, a także podnoszą standardy jakości usług świadczonych w branży wulkanizacyjnej. UNI-TROL z powodzeniem uczestniczy również w targach branżowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój i nowinki rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uni-trol osiągnęła 28 375 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 106 495 zł. Pozostałe przychody to 269 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 694 496 zł.
Zysk netto wyniósł 411 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 375 562 zł w 2022 roku.
• 27 483 632 zł w 2021 roku.
• 19 082 050 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 999 zł w 2022 roku.
• 2 515 351 zł w 2021 roku.
• 1 522 942 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uni-trol wynosi 419 tys. zł.
EBITDA Uni-trol wynosi 849 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
122 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 920 zł w
2022 roku.
• 2 962 547 zł w
2021 roku.
• 1 723 194 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 848 890 zł w
2022 roku.
• 3 377 130 zł w
2021 roku.
• 2 096 908 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uni-trol wynosi 37 395 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 119 990 zł a 89 760 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 395 121 zł w 2022 roku.
• 44 904 912 zł w 2021 roku.
• 33 447 704 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uni-trol wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 629 184
zł.
Koszty operacyjne Uni-trol wyniosły 27 687 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 629 184 zł w 2022 roku
• 4 462 556 zł w 2021 roku
• 3 931 838 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uni-trol wyniosła 25 104 144 zł.
a
ktywa trwałe to 3 678 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 425 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 104 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 440 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 664 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 646 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 104 144 zł w 2022 roku.
• 23 873 891 zł w 2021 roku.
• 21 511 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uni-trol wyniosły 2 664 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 104 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 664 032 zł w 2022 roku
• 1 845 778 zł w 2021 roku
• 1 999 113 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uni-trol wykazała przychody na poziomie 28 375 562 zł.
Organizacja zarobiła 535 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 276 zł w 2022 roku
• 574 149 zł w 2021 roku
• 357 298 zł w 2020 roku
Organizacja Uni-trol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roguski Wiesław
posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2013 jest
Roguski Wiesław
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2003 do 20.03.2013:
• Roguski Wiesław (17% udziałów)
• Łukasiak Jerzy (17% udziałów)
• Łukasiak Kondracka Iwona (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2002 do 05.12.2003:
• Roguski Wiesław (33% udziałów)
• Łukasiak Jerzy (33% udziałów)