Wytwarzanie połączeń rozprężnych z różnych materiałów
Produkcja precyzyjnych rur o cienkich ściankach
Usługi dla branż motoryzacyjnej, lotniczej i energetycznej
Kładzenie nacisku na jakość i zadowolenie klientów
Mera Bellows to jeden z wiodących na świecie producentów metalowych dzwonów hydroformowanych, połączeń rozprężnych oraz precyzyjnych rur o cienkich ściankach. Założona w 1956 roku, firma przez wiele lat była częścią niemieckiego przedsiębiorstwa rodzinnego, co przyczyniło się do jej sukcesu oraz wzrostu konkurencyjności na rynku. Mera Bellows kładzie duży nacisk na wąską specjalizację i zarządzanie z wykorzystaniem metod lean, a także na długoterminowe partnerstwa z klientami. Zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym 20% zaangażowanych w inżynierię oraz kontrolę jakości, co gwarantuje pełne zadowolenie klientów. Przemysłowa produkcja w Polsce umożliwia wytwarzanie dzwonów metalowych, połączeń rozprężnych oraz specjalnie formowanych rur w dużych ilościach, osiągających wielkości liczone w dziesiątkach milionów rocznie. Mera Bellows dostarcza swoje produkty międzynarodowym klientom działającym w różnych skomplikowanych branżach, takich jak motoryzacja, lotnictwo oraz sektor dystrybucji energii. Oferta firmy obejmuje dzwony metalowe wykonane z mosiądzu, brązu, stali nierdzewnej i specjalnych stopów, rur precyzyjnych o ultraciennych ściankach, a także połączenia rozprężne z dzwonów ze stali nierdzewnej czy monelu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mera bellows osiągnęła 16 753 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 752 858 zł. Pozostałe przychody to 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 748 699 zł.
Strata netto wyniosła 995 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -231 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 753 428 zł w 2023 roku.
• 18 385 160 zł w 2022 roku.
• 22 507 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -540 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -995 840 zł w 2023 roku.
• -779 077 zł w 2022 roku.
• 3 461 020 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mera bellows wynosi -857 tys. zł.
EBITDA Mera bellows wynosi 373 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
659 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -857 058 zł w
2023 roku.
• -847 141 zł w
2022 roku.
• 4 301 421 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
652 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 428 zł w
2023 roku.
• 600 040 zł w
2022 roku.
• 5 519 770 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mera bellows wynosi 27 887 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 163 701 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 365 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 887 146 zł w 2023 roku.
• 29 721 847 zł w 2022 roku.
• 48 620 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mera bellows wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 549 272
zł.
Koszty operacyjne Mera bellows wyniosły 17 609 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 549 272 zł w 2023 roku
• 7 763 228 zł w 2022 roku
• 7 715 003 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mera bellows wyniosła 27 445 843 zł.
a
ktywa trwałe to 13 958 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 487 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 445 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 290 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 154 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 821 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 445 843 zł w 2023 roku.
• 28 532 353 zł w 2022 roku.
• 30 480 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mera bellows wyniosły 5 154 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 445 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 154 918 zł w 2023 roku
• 5 245 588 zł w 2022 roku
• 4 119 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mera bellows wykazała przychody na poziomie 16 753 428 zł.
Organizacja zarobiła -945 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -995 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 316 zł w 2023 roku
• 31 948 zł w 2022 roku
• 851 423 zł w 2021 roku
Organizacja Mera bellows wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anschütz Verwaltungs Gmbh
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2010 jest
Anschütz Verwaltungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2002 do 19.05.2010
był Anschutz Regeltechnik Optik Gmbh
kontrolując 100% udziałów.