SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNEI DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY
Organizacja Dekada grójec osiągnęła 11 079 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 210 175 zł. Pozostałe przychody to 2 869 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 287 872 zł.
Zysk netto wyniósł 1 922 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 079 730 zł w 2023 roku.
• 15 982 595 zł w 2022 roku.
• 11 445 155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 922 302 zł w 2023 roku.
• 9 541 426 zł w 2022 roku.
• 6 034 186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada grójec wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Dekada grójec wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 474 698 zł w
2023 roku.
• 13 319 522 zł w
2022 roku.
• 8 905 580 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 221 zł w
2023 roku.
• 13 328 046 zł w
2022 roku.
• 8 915 578 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada grójec wynosi 36 838 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 619 595 zł a 116 067 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 312 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 838 396 zł w 2023 roku.
• 71 924 991 zł w 2022 roku.
• 47 959 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada grójec wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 800
zł.
Koszty operacyjne Dekada grójec wyniosły 5 735 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku
• 22 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada grójec wyniosła 76 380 641 zł.
a
ktywa trwałe to 75 136 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 244 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 380 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 016 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 363 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 118 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 380 641 zł w 2023 roku.
• 81 408 316 zł w 2022 roku.
• 74 096 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada grójec wyniosły 47 363 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 380 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 337 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 363 707 zł w 2023 roku
• 50 602 685 zł w 2022 roku
• 52 506 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada grójec wykazała przychody na poziomie 11 079 730 zł.
Organizacja zarobiła 2 319 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 922 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 736 zł w 2023 roku
• 1 454 890 zł w 2022 roku
• 1 831 412 zł w 2021 roku
Organizacja Dekada grójec wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada X
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2016 jest
Dekada X
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2015 do 21.11.2016:
• Invest Line E (25% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (25% udziałów)
• Frinanti Limited (25% udziałów)
W okresie od 17.03.2015 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Facinelli Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.