SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w wczesne etapy firm B2B z sektora oprogramowania
Wsparcie dla startupów w oparciu o doświadczenie założycieli
Działalność skoncentrowana na Europie, z siedzibą w Krakowie
Cel: zwiększenie liczby globalnych historii sukcesu z Europy
Innovation Nest to europejski fundusz venture capital, który specjalizuje się w inwestowaniu w wczesne etapy rozwoju firm typu B2B w sektorze oprogramowania. Organizacja powstała jako efekt doświadczeń jej założycieli, którzy wcześniej budowali pierwsze startupy w Europie Środkowo-Wschodniej z sukcesami na rynku. Od ponad dziesięciu lat Innovation Nest wspiera ambitne startupy, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę oraz rozległe sieci kontaktów. Fundusz polski ma siedzibę w Krakowie, co ułatwia mu pomoc przedsiębiorstwom w całej Europie, dążąc do osiągnięcia globalnych sukcesów. Organizacja koncentruje się na pracy z ludźmi i wierzy, że wybitne zespoły mogą osiągnąć niezwykłe wyniki niezależnie od miejsca ich pochodzenia. Innovation Nest stawia sobie za cel stymulowanie powstawania globalnych historii sukcesu, które zaczynają się na Starym Kontynencie. W obrębie działalności przedsiębiorstwa znajdują się m.in. inwestycje w technologie oparte na sztucznej inteligencji oraz wsparcie dla startupów, które walczą o swoje miejsce na międzynarodowej arenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovation nest osiągnęła 546 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 580 zł. Pozostałe przychody to 437 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły -253 365 zł.
Zysk netto wyniósł 361 946 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 332 zł w 2022 roku.
• 932 362 zł w 2021 roku.
• 851 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 946 zł w 2022 roku.
• 593 855 zł w 2021 roku.
• 655 035 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovation nest wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Innovation nest wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4915 zł w
2022 roku.
• 3530 zł w
2021 roku.
• 4937 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4915 zł w
2022 roku.
• 3530 zł w
2021 roku.
• 4937 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovation nest wynosi 2 062 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 949 zł a 5 067 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 062 952 zł w 2022 roku.
• 3 420 536 zł w 2021 roku.
• 3 716 115 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovation nest wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 315
zł.
Koszty operacyjne Innovation nest wyniosły 103 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 315 zł w 2022 roku
• 4760 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovation nest wyniosła 425 572 zł.
a
ktywa trwałe to 290 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 572 zł w 2022 roku.
• 638 446 zł w 2021 roku.
• 891 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovation nest wyniosły 90 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 973 zł w 2022 roku
• 73 725 zł w 2021 roku
• 187 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovation nest wykazała przychody na poziomie 546 332 zł.
Organizacja zarobiła 436 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 158 zł w 2022 roku
• 122 341 zł w 2021 roku
• 149 684 zł w 2020 roku