Produkcja sufitów napinanych o różnych kształtach i teksturach
Oferowanie oświetlenia LED i akcesoriów do tapet
Szkolenia dla firm wykończeniowych w zakresie montażu
Franczyza wspierająca rozwój partnerów sprzedażowych
Wielokrotne nagrody w branży, w tym Złoty Medal Budma 2022
Alteza to wiodący producent systemów sufitów napinanych z siedzibą w Łodzi. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w doradztwie, montażu oraz prowadzeniu szkoleń związanych z sufitami napinanymi. Dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje różnorodne kształty, kolory i tekstury, Alteza zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Produktami firmy są nie tylko sufity napinane, ale również systemy oświetleniowe LED oraz akcesoria do tapet, co czyni ofertę wyjątkowo kompleksową. Alteza stawia na innowacyjność, wykorzystując najnowsze technologie w produkcji, co pozwala im na dynamiczny rozwój oraz zajmowanie czołowej pozycji na rynku zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo, firma organizuje profesjonalne szkolenia dla wykonawców instalacji, co zwiększa efektywność i jakość usług montażowych. Oprócz tego, Alteza rozwija swój zasięg poprzez system franczyzowy, który wspiera partnerów w sprzedaży swoich produktów. Ich misja koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów, które przekraczają oczekiwania klientów, co zostało docenione przez rynek, zdobywając m.in. Złoty Medal Budma 2022.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alteza osiągnęła 6 497 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 490 480 zł. Pozostałe przychody to 7201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 445 000 zł.
Zysk netto wyniósł 45 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 826 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 497 681 zł w 2022 roku.
• 6 520 733 zł w 2021 roku.
• 5 147 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 480 zł w 2022 roku.
• 372 633 zł w 2021 roku.
• 307 270 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alteza wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Alteza wynosi 112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 483 zł w
2022 roku.
• 436 762 zł w
2021 roku.
• 327 228 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 485 zł w
2022 roku.
• 488 121 zł w
2021 roku.
• 347 374 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alteza wynosi 4 901 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 209 zł a 16 244 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 901 915 zł w 2022 roku.
• 7 042 415 zł w 2021 roku.
• 5 585 292 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alteza wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 669 887
zł.
Koszty operacyjne Alteza wyniosły 6 400 997
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 669 887 zł w 2022 roku
• 1 565 764 zł w 2021 roku
• 1 240 614 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
•
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alteza wyniosła 5 826 973 zł.
a
ktywa trwałe to 1 474 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 352 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 826 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 309 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 826 973 zł w 2022 roku.
• 3 548 325 zł w 2021 roku.
• 2 586 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alteza wyniosły 5 309 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 826 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 958 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 309 361 zł w 2022 roku
• 1 942 024 zł w 2021 roku
• 1 353 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alteza wykazała przychody na poziomie 6 497 681 zł.
Organizacja zarobiła 49 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4498 zł w 2022 roku
• 35 105 zł w 2021 roku
• 10 858 zł w 2020 roku
Organizacja Alteza wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest
Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji I Eksportu
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2018 do 17.05.2022:
• Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji I Eksportu (30% udziałów)
• Semyonov Vadim (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2016 do 19.10.2018:
• Semyonov Vadim (30% udziałów)
• Fundacja Mazowiecki Inkubator Innowacji I Eksportu W Likwidacji (30% udziałów)