SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU /REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA/ B. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE C. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT /REPREZENTACJA ŁĄCZNA/
Organizacja Medfarm osiągnęła 6 815 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 815 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 027 908 zł.
Zysk netto wyniósł 787 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -975 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 815 329 zł w 2023 roku.
• 9 281 263 zł w 2022 roku.
• 9 984 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 421 zł w 2023 roku.
• 74 710 zł w 2022 roku.
• 88 069 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medfarm wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Medfarm wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 079 544 zł w
2023 roku.
• 287 073 zł w
2022 roku.
• 313 889 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 102 299 zł w
2023 roku.
• 309 819 zł w
2022 roku.
• 350 389 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medfarm wynosi 8 676 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
983 134 zł a 17 038 322 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 676 372 zł w 2023 roku.
• 7 125 028 zł w 2022 roku.
• 7 657 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medfarm wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 488
zł.
Koszty operacyjne Medfarm wyniosły 5 735 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-118 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 488 zł w 2023 roku
• 1 787 948 zł w 2022 roku
• 1 399 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medfarm wyniosła 2 568 093 zł.
a
ktywa trwałe to 137 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 431 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 310 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 247 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -254 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 093 zł w 2023 roku.
• 2 696 230 zł w 2022 roku.
• 3 265 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medfarm wyniosły 1 257 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -412 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 247 zł w 2023 roku
• 1 844 655 zł w 2022 roku
• 2 400 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medfarm wykazała przychody na poziomie 6 815 329 zł.
Organizacja zarobiła 972 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 704 zł w 2023 roku
• 17 957 zł w 2022 roku
• 20 658 zł w 2021 roku
Organizacja Medfarm wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.