SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Dcs farmacja osiągnęła 10 885 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 876 622 zł. Pozostałe przychody to 8812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 899 692 zł.
Strata netto wyniosła 23 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 885 434 zł w 2023 roku.
• 10 669 776 zł w 2022 roku.
• 9 760 104 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 070 zł w 2023 roku.
• 525 815 zł w 2022 roku.
• 483 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcs farmacja wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Dcs farmacja wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 400 zł w
2023 roku.
• 522 864 zł w
2022 roku.
• 642 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 151 zł w
2023 roku.
• 584 590 zł w
2022 roku.
• 696 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcs farmacja wynosi 7 739 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 213 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 739 673 zł w 2023 roku.
• 9 716 464 zł w 2022 roku.
• 8 547 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcs farmacja wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 488 647
zł.
Koszty operacyjne Dcs farmacja wyniosły 10 922 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 488 647 zł w 2023 roku
• 1 523 673 zł w 2022 roku
• 1 242 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcs farmacja wyniosła 2 831 958 zł.
a
ktywa trwałe to 768 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 063 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 831 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 188 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 831 958 zł w 2023 roku.
• 2 626 033 zł w 2022 roku.
• 1 772 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcs farmacja wyniosły 2 188 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 831 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 188 336 zł w 2023 roku
• 1 959 340 zł w 2022 roku
• 1 632 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcs farmacja wykazała przychody na poziomie 10 885 434 zł.
Organizacja zarobiła -6780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -240% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 290 zł w 2023 roku
• 1571 zł w 2022 roku
• 139 841 zł w 2021 roku
Organizacja Dcs farmacja wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.