Przychody operacyjne wyniosły 388 660 zł. Pozostałe przychody to 11 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 237 zł.
Strata netto wyniosła 48 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 109 zł w 2023 roku.
• 1 033 038 zł w 2022 roku.
• 1 659 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 578 zł w 2023 roku.
• 67 235 zł w 2022 roku.
• 349 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bota wynosi 1 113 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 516 934 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 113 664 zł w 2023 roku.
• 1 840 992 zł w 2022 roku.
• 3 335 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bota wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 520
zł.
Koszty operacyjne Bota wyniosły 443 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-143 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 520 zł w 2023 roku
• 420 142 zł w 2022 roku
• 788 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bota wyniosła 1 188 094 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 094 zł w 2023 roku.
• 1 265 922 zł w 2022 roku.
• 1 202 658 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bota wyniosły 58 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 861 zł w 2023 roku
• 88 111 zł w 2022 roku
• 92 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bota wykazała przychody na poziomie 400 109 zł.
Organizacja zarobiła -48 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7620 zł w 2022 roku
• 32 291 zł w 2021 roku