Organizacja Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri osiągnęła 1 703 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 703 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 717 zł.
Zysk netto wyniósł 151 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 122 zł w 2024 roku.
• 1 285 526 zł w 2023 roku.
• 3 073 522 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 405 zł w 2024 roku.
• 555 zł w 2023 roku.
• 359 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wynosi 177 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 481 zł w
2024 roku.
• 1786 zł w
2023 roku.
• 395 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 267 zł w
2024 roku.
• 5182 zł w
2023 roku.
• 397 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wynosi 1 985 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 123 zł a 4 257 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 985 156 zł w 2024 roku.
• 989 809 zł w 2023 roku.
• 3 887 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wyniosła 546 357 zł.
a
ktywa trwałe to 38 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 357 zł w 2024 roku.
• 586 294 zł w 2023 roku.
• 746 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wyniosły 220 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 859 zł w 2024 roku
• 412 200 zł w 2023 roku
• 213 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wykazała przychody na poziomie 1 703 122 zł.
Organizacja zarobiła 167 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 076 zł w 2024 roku
• 1213 zł w 2023 roku
• 36 508 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo doradczo - handlowe perfektagri wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.