TZM SP. Z O.O. | KRS: 0000348640

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

10,3 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

ZACHODNIA, 13

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2010-02-10

Rozpoczęcie działalności

2010-02-10

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tzmkalisz.pl

Email

sklep@tzmkalisz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ I PODPISY W JEJ IMIENIU SKŁADAJĄ: A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność prawnicza

Opis

Transport i spedycja to główne obszary działalności.
Specjalizacja w dostawie części do ciągników rolniczych.
Wieloletnia współpraca z Zetor Polska, dostarczając części o wartości 5,5 mln zł.
Obsługa kompletnych ładunków, w tym nietypowych i niebezpiecznych.
Sprzedaż detaliczna części rolniczych online od 2012 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tzm osiągnęła 10 319 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 317 234 zł. Pozostałe przychody to 2557 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 219 702 zł.

Zysk netto wyniósł 97 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 099 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 319 792 zł w 2024 roku.
• 14 390 713 zł w 2023 roku.
• 10 339 620 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 533 zł w 2024 roku.
• -467 863 zł w 2023 roku.
• 126 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1524437.38

-6847.7

1855466.61

-225509.22

2307655.25

4674.35

2036644.88

-98491.71

5459435.34

150365.21

5956217.02

44068.25

10339619.98

126126.4

14390713.18

-467862.58

10319791.56

97532.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tzm wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tzm wynosi 7 269 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 799 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 269 991 zł w 2024 roku.
• 9 593 809 zł w 2023 roku.
• 7 536 387 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1117603.21

3811093.45

0

1236977.74

4638666.53

0

1557134.23

5769138.13

0

1357763.25

5091612.2

11155.16

4252239.56

13648588.35

44206.35

4191290.7

14890542.55

138801.15

7536386.74

25849049.95

0

9593808.79

35976782.95

0

7269991.08

25799478.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tzm wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 206 zł.

Koszty operacyjne Tzm wyniosły 10 205 038 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 206 zł w 2024 roku
• 1 067 125 zł w 2023 roku
• 977 549 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tzm wyniosła 4 008 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 008 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 008 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -185 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 194 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 008 905 zł w 2024 roku.
• 2 184 705 zł w 2023 roku.
• 3 945 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

587567.93

633659.22

1069985.96

1014139.07

2139018.08

1915860.27

3945013.73

2184704.8

4008905.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0.01

0

-0.36

2.49

-0.1

-0.12

0

-0.13

0.01

0

-0.1

0.73

-0.11

-0.05

0.07

10.11

0.03

0.02

0.75

0.03

0.01

0.03

0.68

0.01

-0.21

1.65

-0.04

-0.03

0.02

-0.53

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tzm wyniosły 4 194 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 008 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 194 167 zł w 2024 roku
• 2 467 499 zł w 2023 roku
• 3 759 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

587567.93

452485.77

0.77

633659.22

724086.28

1.14

1069985.96

1106985.91

1.03

1014139.07

1149630.73

1.13

2139018.08

2124144.53

0.99

1915860.27

1856918.47

0.97

3945013.73

3759945.53

0.95

2184704.8

2467499.18

1.13

4008905.36

4194167.23

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tzm wykazała przychody na poziomie 10 319 792 zł.

Organizacja zarobiła 97 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Tzm wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29412

0.70588

0.64706

0.66667

0.5

0.4

0.33333

0.35714

0

0.05349

0.47255

0.38747

0.87437

0.12784

0.12275

0.0625

0.97208

0

0.43983

0.47845

0.47412

0.84163

0.25385

0.28032

0.27354

0.14318

0

0.12181

0.48065

0.45776

0.87393

0.1816

0.1301

0.14195

0.86481

0

0.62295

0.60452

0.56648

0.8494

0.49777

0.38955

0.6004

0.98996

0

0.48161

0.6058

0.54181

0.83647

0.22037

0.30044

0.34522

0.84831

0

0.54729

0.6868

0.64651

0.83816

0.25

0.20482

0.38265

0.8109

0

0.03866

0.69521

0.49832

0.90085

0.18511

0.16568

0.08703

0.97782

0

0.53247

0.60526

0.61039

0.86842

0.36232

0.30303

0.43421

0.07895

0

Powiązania

O MICHAŁ - prokurent

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S MIROSŁAWA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2010

01.03.2011

P Magdalena

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

01.03.2011

02.05.2012

P Magdalena

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2017

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

10.02.2010

01.03.2011

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

10.07.2012

27.01.2017

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

01.03.2011

10.07.2012

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

22.07.2011

10.07.2012

D Tomasz

Październik 1959

Osoba

wspólnik

10.07.2012

24.10.2013

D Tomasz

Październik 1959

Osoba

wspólnik

27.01.2017

S Mirosława

Luty 1965

Osoba

wspólnik

24.10.2013

27.01.2017

S Mirosława

Luty 1965

Osoba

prokurent

25.04.2022

S Mirosława

Luty 1965

Osoba

prokurent

25.04.2022

O Michał

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

10.07.2012

C Zdzisław

Lipiec 1944

Osoba

reprezentacja

10.02.2010

22.07.2011

C Zdzisław

Lipiec 1944

Osoba

reprezentacja

01.03.2011

23.11.2012

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

23.11.2012

D Tomasz

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

23.11.2012

10.12.2013

S Mirosława

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

10.07.2012

23.11.2012

S Mirosława

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

10.12.2013

S Arkadiusz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Supiński Arkadiusz posiada 410 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Supińska Mirosława posiada 90 udziałów, które stanowią 18% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2017 jest Supiński Arkadiusz kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2013 do 27.01.2017 był Supiński Arkadiusz kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 10.07.2012 do 24.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Supiński Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do TZM

	Organizacja	Numer KRS
1	WROMAR AGRO SP. Z O.O.	0000839261
2	JT MOTORS SP. Z O.O.	0000787165
3	AAM SP. Z O.O. SP. K.	0000813301
4	GALLOMA SP. Z O.O.	0000504035
5	AGRIO PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000698518
6	"KROSMAT" SP. J. TOMASZ WRÓBLEWSKI, ŁUKASZ MATYLA	0000143291
7	SPAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000107459
8	FEED SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000532686
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL"	0000016503
10	POLAGRI SP. Z O.O.	0000823883
11	KM GROUP SP. Z O.O.	0000387111
12	NAWROCCY OEQ SP. Z O.O.	0000967769
13	PM MOTORS & EVENTS SP. Z O.O.	0000864352
14	ERICH STALLKAMP POLSKA SP. Z O.O.	0000171113
15	AGRO-MAREK SP. Z O.O. SP. K.	0000985935
16	KERBL EAST SP. Z O.O.	0000488452
17	FIRMA HANDLOWA RAMOTOWSKI SP. J.	0000099815
18	GENERAL MOTOR SPORT SP. Z O.O.	0000888490
19	AGROLAND SP. Z O.O.	0000136881
20	AGROSPEC KŁUDKA SP. Z O.O.	0000864524
21	JUVERANNA SP. Z O.O.	0000268294
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRITEAM	0000364513
23	"WARPOL-AGRO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000067954
24	PROMEXPO MUS SP. J.	0000750877
25	NIM LOGISTIC MACHINERY SP. Z O.O.	0000772829
26	BIARU SP. Z O.O.	0000707956
27	ENERAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000778305
28	AGRO-TERRECO POLSKA SP. Z O.O.	0000274228
29	CEMAROL AGRI S.A.	0000949134
30	ROLTECHNIK SP. Z O.O.	0000932857

TZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348640 NIP 6182113700 REGON 301351318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TZM

TZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348640 NIP
6182113700 REGON
301351318