Organizacja Tellus-agra osiągnęła 247 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 678 zł. Pozostałe przychody to 86 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9458 zł.
Zysk netto wyniósł 151 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 500 zł w 2023 roku.
• 183 433 zł w 2022 roku.
• 205 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 219 zł w 2023 roku.
• -696 zł w 2022 roku.
• 25 280 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tellus-agra wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 424 zł w
2023 roku.
• 107 506 zł w
2022 roku.
• 115 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tellus-agra wynosi 1 221 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 251 zł a 2 410 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 839 zł w 2023 roku.
• 460 834 zł w 2022 roku.
• 576 993 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tellus-agra wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tellus-agra wyniosły 20 254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tellus-agra wyniosła 3 724 383 zł.
a
ktywa trwałe to 3 516 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 724 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 121 769 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 724 383 zł w 2023 roku.
• 3 799 643 zł w 2022 roku.
• 3 790 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tellus-agra wyniosły 3 121 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 724 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 121 769 zł w 2023 roku
• 3 348 249 zł w 2022 roku
• 3 338 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tellus-agra wykazała przychody na poziomie 247 500 zł.
Organizacja zarobiła 161 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 577 zł w 2023 roku
• 13 287 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tellus-agra wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.