SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja F.a. polska osiągnęła 6 272 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 247 663 zł. Pozostałe przychody to 25 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 119 339 zł.
Zysk netto wyniósł 128 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 272 740 zł w 2023 roku.
• 5 329 028 zł w 2022 roku.
• 4 017 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 324 zł w 2023 roku.
• 267 067 zł w 2022 roku.
• -90 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.a. polska wynosi 169 tys. zł.
EBITDA F.a. polska wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 009 zł w
2023 roku.
• 405 396 zł w
2022 roku.
• -33 372 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 925 zł w
2023 roku.
• 513 597 zł w
2022 roku.
• 71 518 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.a. polska wynosi 6 544 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 236 zł a 15 681 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 544 895 zł w 2023 roku.
• 5 608 663 zł w 2022 roku.
• 3 465 501 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.a. polska wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 651
zł.
Koszty operacyjne F.a. polska wyniosły 6 078 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 651 zł w 2023 roku
• 791 778 zł w 2022 roku
• 587 647 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.a. polska wyniosła 6 036 767 zł.
a
ktywa trwałe to 1 523 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 512 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 036 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 466 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 570 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 036 767 zł w 2023 roku.
• 4 856 719 zł w 2022 roku.
• 3 905 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.a. polska wyniosły 3 570 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 036 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 570 400 zł w 2023 roku
• 3 539 772 zł w 2022 roku
• 2 856 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.a. polska wykazała przychody na poziomie 6 272 740 zł.
Organizacja zarobiła 149 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 620 zł w 2023 roku
• 40 933 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja F.a. polska wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sigillum Helveticum Sa
posiada 1201 udziałów, które stanowią 54.6% firmy.