SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU - KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO, - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD - DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Organizacja "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta osiągnęła 6 353 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 335 836 zł. Pozostałe przychody to 18 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 375 190 zł.
Zysk netto wyniósł 960 646 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 353 976 zł w 2023 roku.
• 8 017 955 zł w 2022 roku.
• 7 329 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 646 zł w 2023 roku.
• 1 753 385 zł w 2022 roku.
• 1 694 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wynosi 947 tys. zł.
EBITDA "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 946 725 zł w
2023 roku.
• 1 755 860 zł w
2022 roku.
• 1 692 568 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 238 268 zł w
2023 roku.
• 1 982 442 zł w
2022 roku.
• 1 875 105 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wynosi 8 799 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 484 zł a 15 884 940 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 799 051 zł w 2023 roku.
• 13 673 884 zł w 2022 roku.
• 12 937 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 590
zł.
Koszty operacyjne "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wyniosły 5 389 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 590 zł w 2023 roku
• 132 452 zł w 2022 roku
• 136 632 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wyniosła 4 981 534 zł.
a
ktywa trwałe to 2 054 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 926 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 981 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 960 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 020 889 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 981 534 zł w 2023 roku.
• 4 825 657 zł w 2022 roku.
• 4 767 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wyniosły 4 020 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 981 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 020 889 zł w 2023 roku
• 3 072 271 zł w 2022 roku
• 3 072 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wykazała przychody na poziomie 6 353 976 zł.
Organizacja zarobiła 960 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "moto - trak" cichoń rafał, cichoń marta wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"MOTO - TRAK" CICHOŃ RAFAŁ, CICHOŃ MARTA