WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Athena osiągnęła 106 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 70 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły -37 622 zł.
Zysk netto wyniósł 73 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 272 zł w 2023 roku.
• 36 001 zł w 2022 roku.
• 39 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 622 zł w 2023 roku.
• 6835 zł w 2022 roku.
• -2963 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Athena wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Athena wynosi 25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 746 zł w
2023 roku.
• 27 279 zł w
2022 roku.
• 24 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 186 zł w
2023 roku.
• 28 719 zł w
2022 roku.
• 25 743 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Athena wynosi 365 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 030 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 335 zł w 2023 roku.
• 51 342 zł w 2022 roku.
• 26 058 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Athena wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 1,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Athena wyniosły 12 254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Athena wyniosła 463 535 zł.
a
ktywa trwałe to 280 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -455 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 535 zł w 2023 roku.
• 442 633 zł w 2022 roku.
• 412 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Athena wyniosły 919 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 466 zł w 2023 roku
• 972 185 zł w 2022 roku
• 957 797 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku
• 232% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Athena wykazała przychody na poziomie 106 272 zł.
Organizacja zarobiła 75 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2142 zł w 2023 roku
• 2455 zł w 2022 roku
• 1660 zł w 2021 roku
Organizacja Athena wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cristallum 44
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest
Cristallum 44
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2019 do 03.01.2023:
• Janssen Johannes (49% udziałów)
• Holding Janssen Oploo Bv Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością /spółka Prawa Holenderskiego/ (49% udziałów)
W okresie od 05.09.2018 do 07.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Janssen Johannes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.