Organizacja Hdl - auto osiągnęła 90 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 152 zł.
Zysk netto wyniósł 35 254 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 405 zł w 2023 roku.
• 89 083 zł w 2022 roku.
• 93 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 254 zł w 2023 roku.
• 43 135 zł w 2022 roku.
• 45 637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hdl - auto wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Hdl - auto wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 zł w
2023 roku.
• -854 zł w
2022 roku.
• 50 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 zł w
2023 roku.
• -854 zł w
2022 roku.
• 50 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hdl - auto wynosi 439 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 608 zł a 1 272 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 893 zł w 2023 roku.
• 475 010 zł w 2022 roku.
• 462 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdl - auto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hdl - auto wyniosły 90 585
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdl - auto wyniosła 473 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 365 zł w 2023 roku.
• 434 223 zł w 2022 roku.
• 377 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hdl - auto wyniosły 155 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 221 zł w 2023 roku
• 110 111 zł w 2022 roku
• 87 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hdl - auto wykazała przychody na poziomie 90 405 zł.
Organizacja zarobiła 38 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3504 zł w 2023 roku
• 4351 zł w 2022 roku
• 4656 zł w 2021 roku