Organizacja Vpd osiągnęła 9 464 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 463 541 zł. Pozostałe przychody to 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 849 835 zł.
Zysk netto wyniósł 2 613 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 464 423 zł w 2022 roku.
• 7 791 921 zł w 2021 roku.
• 5 089 966 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 613 706 zł w 2022 roku.
• 2 285 209 zł w 2021 roku.
• 862 000 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vpd wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Vpd wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
528 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 814 569 zł w
2022 roku.
• 2 467 941 zł w
2021 roku.
• 1 072 357 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
538 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 866 909 zł w
2022 roku.
• 2 488 188 zł w
2021 roku.
• 1 112 032 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vpd wynosi 22 171 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 406 976 zł a 36 591 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 317 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 171 416 zł w 2022 roku.
• 17 782 146 zł w 2021 roku.
• 8 574 101 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vpd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 953 362
zł.
Koszty operacyjne Vpd wyniosły 6 648 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 953 362 zł w 2022 roku
• 956 488 zł w 2021 roku
• 883 728 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vpd wyniosła 7 487 847 zł.
a
ktywa trwałe to 85 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 402 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 487 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 209 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 487 847 zł w 2022 roku.
• 5 423 300 zł w 2021 roku.
• 3 158 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vpd wyniosły 278 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 487 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 546 zł w 2022 roku
• 827 705 zł w 2021 roku
• 848 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vpd wykazała przychody na poziomie 9 464 423 zł.
Organizacja zarobiła 2 813 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 613 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 395 zł w 2022 roku
• 181 803 zł w 2021 roku
• 202 901 zł w 2020 roku