Stodoły to kompleks hotelowo-restauracyjny, który oferuje różnorodne usługi dla gości poszukujących miejsca na relaks, organizację imprez czy wydarzeń. Obiekt łączy w sobie komfortowe noclegi w apartamentach oraz bogatą ofertę gastronomiczną, obejmującą zarówno szeroki wybór potraw z menu restauracyjnego, jak i możliwość skorzystania z usług cateringu na specjalne okazje. Stodoły wyróżniają się nie tylko smaczną kuchnią, ale także profesjonalnym podejściem do organizacji imprez, w tym urodzin, szkoleń czy innych przyjęć okolicznościowych. Dodatkowe atrakcje, takie jak drink bar oraz tenis, czynią to miejsce atrakcyjnym zarówno dla rodzin, jak i osób szukających aktywnego wypoczynku. Dzięki dogodnej lokalizacji oraz kompleksowej ofercie, Stodoły są idealnym miejscem do zorganizowania niezapomnianych chwil w otoczeniu komfortu i wyśmienitych smaków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stodoły osiągnęła 1 889 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 889 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 875 209 zł.
Zysk netto wyniósł 13 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 889 149 zł w 2023 roku.
• 1 876 098 zł w 2022 roku.
• 1 100 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 940 zł w 2023 roku.
• -40 220 zł w 2022 roku.
• -101 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stodoły wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Stodoły wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 922 zł w
2023 roku.
• -37 621 zł w
2022 roku.
• -101 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 282 zł w
2023 roku.
• 180 390 zł w
2022 roku.
• -99 875 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stodoły wynosi 1 315 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 722 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 192 zł w 2023 roku.
• 1 250 732 zł w 2022 roku.
• 733 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stodoły wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 712 732
zł.
Koszty operacyjne Stodoły wyniosły 1 872 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 712 732 zł w 2023 roku
• 644 916 zł w 2022 roku
• 546 351 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stodoły wyniosła 3 027 847 zł.
a
ktywa trwałe to 2 922 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 027 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -825 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 853 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 027 847 zł w 2023 roku.
• 3 344 201 zł w 2022 roku.
• 3 174 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stodoły wyniosły 3 853 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 027 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 853 816 zł w 2023 roku
• 4 277 024 zł w 2022 roku
• 4 064 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stodoły wykazała przychody na poziomie 1 889 149 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku